DM IDEAL DECO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vaslui, Sat Simila, Comuna Zorleni, 345 A, 737638
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 41.500 RON | 41.500 RON | 55.753 RON | −14.668 RON | −14.253 RON | 3.817 RON | 0 RON | 3.817 RON | −14.468 RON | 18.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 460 RON | −460 RON | −460 RON | 232 RON | 0 RON | 232 RON | −14.928 RON | 15.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.477 RON | 14.477 RON | 50.585 RON | −36.253 RON | −36.108 RON | 11.289 RON | 0 RON | 11.289 RON | −51.181 RON | 62.470 RON | 0 RON | 7.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 87 RON | −86 RON | −86 RON | 8.534 RON | 0 RON | 8.534 RON | −51.267 RON | 59.801 RON | 0 RON | 7.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.534 RON | 0 RON | 8.534 RON | −51.267 RON | 59.801 RON | 0 RON | 7.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Vaslui, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4331 — Lucrări de ipsoserie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−51.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 700.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 0 RON | 14,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 41,5 K RON | 0 RON | 14,5 K RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 55,8 K RON | 460 RON | 50,6 K RON | 87 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −460 RON | −36,3 K RON | −86 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −13,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18,3 K RON | 3,8 K RON | 479,0% |
| 2022 | 15,2 K RON | 232 RON | 6.534,5% |
| 2023 | 62,5 K RON | 11,3 K RON | 553,4% |
| 2024 | 59,8 K RON | 8,5 K RON | 700,7% |
| 2025 | 59,8 K RON | 8,5 K RON | 700,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 0 RON | 14,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −460 RON | −36,3 K RON | −86 RON | 0 RON | – |
| Total active | 3,8 K RON | 232 RON | 11,3 K RON | 8,5 K RON | 8,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −14,9 K RON | −51,2 K RON | −51,3 K RON | −51,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 15,2 K RON | 62,5 K RON | 59,8 K RON | 59,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,02 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -35,34 | – | -250,42 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 19 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 700.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.