SUNCOFFEE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Bârlad, LUNEI, 7, 731042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 384.661 RON | 384.732 RON | 332.109 RON | 49.691 RON | 52.623 RON | 132.814 RON | 76.867 RON | 55.947 RON | 41.534 RON | 91.280 RON | 12.833 RON | 25.610 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 489.671 RON | 489.671 RON | 471.690 RON | 5.432 RON | 17.981 RON | 112.270 RON | 61.365 RON | 50.905 RON | 46.965 RON | 65.305 RON | 14.146 RON | 27.308 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,7 K RON | 489,7 K RON |
| Venituri totale | 384,7 K RON | 489,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 332,1 K RON | 471,7 K RON |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 594,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,62 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,93 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 91,3 K RON | 132,8 K RON | 68,7% |
| 2024 | 65,3 K RON | 112,3 K RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,7 K RON | 489,7 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 5,4 K RON | ▼ 89,1% |
| Total active | 132,8 K RON | 112,3 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 41,5 K RON | 47,0 K RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 91,3 K RON | 65,3 K RON | ▼ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,78 | ▲ 27,2% |
| Marjă netă (%) | 12,92 | 1,11 | ▼ 91,4% |
| Scor bonitate | 65 | 63 | ▼ 3,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 594,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.