THEMOSSMEN STORE SRL
CUI: 38102890
J37/614/2017
SRL
Vaslui, Municipiul Bârlad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38102890
Cod înmatriculare
J37/614/2017
EUID
ROONRC.J37/614/2017
Data înmatriculării
2017-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Bârlad, VASILE PÂRVAN, 80, E6, B, 3, 36, 731127
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Bârlad
Stradă:
VASILE PÂRVAN
Număr:
80
Bloc:
E6
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
36
Cod poștal:
731127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.813 RON | 65.813 RON | 50.012 RON | 15.143 RON | 15.801 RON | 28.357 RON | 7.071 RON | 21.286 RON | 24.399 RON | 3.958 RON | 11.519 RON | 6.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 104.682 RON | 105.171 RON | 46.074 RON | 56.015 RON | 59.097 RON | 125.598 RON | 28.551 RON | 97.047 RON | 80.414 RON | 45.184 RON | 1.515 RON | 90.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 125.289 RON | 125.520 RON | 64.780 RON | 57.452 RON | 60.740 RON | 111.402 RON | 62.016 RON | 49.386 RON | 97.866 RON | 13.536 RON | 11.178 RON | 36.003 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 153.598 RON | 153.973 RON | 79.163 RON | 73.501 RON | 74.810 RON | 160.031 RON | 53.041 RON | 106.990 RON | 151.366 RON | 8.665 RON | 0 RON | 102.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 235.695 RON | 235.695 RON | 117.990 RON | 115.702 RON | 117.705 RON | 512.856 RON | 331.326 RON | 181.530 RON | 267.068 RON | 245.788 RON | 3.256 RON | 102.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 201.909 RON | 201.917 RON | 168.271 RON | 32.963 RON | 33.646 RON | 506.300 RON | 308.077 RON | 198.223 RON | 280.032 RON | 226.268 RON | 9.540 RON | 89.043 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.760 RON | 28.760 RON | 49.754 RON | −20.994 RON | −20.994 RON | 453.378 RON | 294.255 RON | 159.123 RON | 259.771 RON | 193.607 RON | 10.473 RON | 1.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŞANU DANIELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.994 RON)
Cifra de Afaceri 2025
28,8 K RON
Rezultat Net 2025
−21,0 K RON
Total Active 2025
453,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 104,7 K RON | 125,3 K RON | 153,6 K RON | 235,7 K RON | 201,9 K RON | 28,8 K RON |
| Venituri totale | 65,8 K RON | 105,2 K RON | 125,5 K RON | 154,0 K RON | 235,7 K RON | 201,9 K RON | 28,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,0 K RON | 46,1 K RON | 64,8 K RON | 79,2 K RON | 118,0 K RON | 168,3 K RON | 49,8 K RON |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 56,0 K RON | 57,5 K RON | 73,5 K RON | 115,7 K RON | 33,0 K RON | −21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate294,3 K RON (64.9%)
Active circulante159,1 K RON (35.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar147,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,75 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,29 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,0%
Marjă netă
-73,0%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 28,4 K RON | 14,0% |
| 2020 | 45,2 K RON | 125,6 K RON | 36,0% |
| 2021 | 13,5 K RON | 111,4 K RON | 12,2% |
| 2022 | 8,7 K RON | 160,0 K RON | 5,4% |
| 2023 | 245,8 K RON | 512,9 K RON | 47,9% |
| 2024 | 226,3 K RON | 506,3 K RON | 44,7% |
| 2025 | 193,6 K RON | 453,4 K RON | 42,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 104,7 K RON | 125,3 K RON | 153,6 K RON | 235,7 K RON | 201,9 K RON | 28,8 K RON | ▼ 85,8% |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 56,0 K RON | 57,5 K RON | 73,5 K RON | 115,7 K RON | 33,0 K RON | −21,0 K RON | ▼ 163,7% |
| Total active | 28,4 K RON | 125,6 K RON | 111,4 K RON | 160,0 K RON | 512,9 K RON | 506,3 K RON | 453,4 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 24,4 K RON | 80,4 K RON | 97,9 K RON | 151,4 K RON | 267,1 K RON | 280,0 K RON | 259,8 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 45,2 K RON | 13,5 K RON | 8,7 K RON | 245,8 K RON | 226,3 K RON | 193,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 5,38 | 2,15 | 3,65 | 12,35 | 0,74 | 0,88 | 0,82 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 23,01 | 53,51 | 45,86 | 47,85 | 49,09 | 16,33 | -73,00 | ▼ 547,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 100 | 78 | 70 | 40 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.