AMBIENT HOLIDAY S.R.L.
CUI: 39833812
J37/619/2018
SRL
Vaslui, Municipiul Bârlad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39833812
Cod înmatriculare
J37/619/2018
EUID
ROONRC.J37/619/2018
Data înmatriculării
2018-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Bârlad, VASILE LUPU, 6, U1-11, 6, Parter, 78, 731181
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Bârlad
Stradă:
VASILE LUPU
Număr:
6
Bloc:
U1-11
Scară:
6
Etaj:
Parter
Apartament:
78
Cod poștal:
731181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.826 RON | 50.826 RON | 76.319 RON | −26.001 RON | −25.493 RON | 515.423 RON | 474.182 RON | 41.241 RON | −30.029 RON | 545.452 RON | 0 RON | 8.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.431 RON | 37.431 RON | 35.178 RON | 1.485 RON | 2.253 RON | 493.744 RON | 459.744 RON | 34.000 RON | −28.544 RON | 522.288 RON | 0 RON | 5.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.417 RON | 40.417 RON | 46.336 RON | −6.507 RON | −5.919 RON | 476.086 RON | 444.840 RON | 31.246 RON | −35.050 RON | 511.136 RON | 0 RON | 10.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.832 RON | 28.832 RON | 65.600 RON | −37.056 RON | −36.768 RON | 471.626 RON | 429.935 RON | 41.691 RON | −72.106 RON | 543.732 RON | 0 RON | 12.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.936 RON | 25.936 RON | 66.400 RON | −40.724 RON | −40.464 RON | 462.453 RON | 415.567 RON | 46.886 RON | −112.830 RON | 575.283 RON | 0 RON | 12.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.286 RON | 28.286 RON | 94.384 RON | −66.381 RON | −66.098 RON | 416.749 RON | 401.735 RON | 15.014 RON | −179.211 RON | 595.960 RON | 0 RON | 14.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIUȘCĂ EUGEN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−179.211 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.381 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,3 K RON
Rezultat Net 2024
−66,4 K RON
Total Active 2024
416,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,8 K RON | 37,4 K RON | 40,4 K RON | 28,8 K RON | 25,9 K RON | 28,3 K RON |
| Venituri totale | 50,8 K RON | 37,4 K RON | 40,4 K RON | 28,8 K RON | 25,9 K RON | 28,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,3 K RON | 35,2 K RON | 46,3 K RON | 65,6 K RON | 66,4 K RON | 94,4 K RON |
| Rezultat net | −26,0 K RON | 1,5 K RON | −6,5 K RON | −37,1 K RON | −40,7 K RON | −66,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−179.211 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate401,7 K RON (96.4%)
Active circulante15,0 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,1 K RON
Numerar948 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,01 |
| Durata încasare (zile) | 182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-233,7%
Marjă netă
-234,7%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 545,5 K RON | 515,4 K RON | 105,8% |
| 2020 | 522,3 K RON | 493,7 K RON | 105,8% |
| 2021 | 511,1 K RON | 476,1 K RON | 107,4% |
| 2022 | 543,7 K RON | 471,6 K RON | 115,3% |
| 2023 | 575,3 K RON | 462,5 K RON | 124,4% |
| 2024 | 596,0 K RON | 416,7 K RON | 143,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,8 K RON | 37,4 K RON | 40,4 K RON | 28,8 K RON | 25,9 K RON | 28,3 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | −26,0 K RON | 1,5 K RON | −6,5 K RON | −37,1 K RON | −40,7 K RON | −66,4 K RON | ▼ 63,0% |
| Total active | 515,4 K RON | 493,7 K RON | 476,1 K RON | 471,6 K RON | 462,5 K RON | 416,7 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −30,0 K RON | −28,5 K RON | −35,1 K RON | −72,1 K RON | −112,8 K RON | −179,2 K RON | ▼ 58,8% |
| Datorii totale | 545,5 K RON | 522,3 K RON | 511,1 K RON | 543,7 K RON | 575,3 K RON | 596,0 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | ▼ 69,1% |
| Marjă netă (%) | -51,16 | 3,97 | -16,10 | -128,52 | -157,02 | -234,68 | ▼ 49,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.