CAFFEE SHOP CONCEPT S.R.L.
CUI: 40737975
J3/788/2019
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40737975
Cod înmatriculare
J3/788/2019
EUID
ROONRC.J3/788/2019
Data înmatriculării
2019-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, POPA ŞAPCĂ, 3, D32, B, 2, 7
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
POPA ŞAPCĂ
Număr:
3
Bloc:
D32
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.801 RON | 125.801 RON | 211.171 RON | −87.387 RON | −85.370 RON | 108.427 RON | 102.022 RON | 6.405 RON | −87.187 RON | 195.614 RON | 1.614 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 59.371 RON | 59.371 RON | 100.426 RON | −41.783 RON | −41.055 RON | 93.228 RON | 80.773 RON | 12.455 RON | −128.970 RON | 222.198 RON | 2.426 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 66.856 RON | 111.856 RON | 141.881 RON | −32.419 RON | −30.025 RON | 59.579 RON | 22.139 RON | 37.440 RON | −161.389 RON | 220.968 RON | 3.473 RON | 29.664 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 13.480 RON | 13.480 RON | 18.136 RON | −4.959 RON | −4.656 RON | 22.909 RON | 17.537 RON | 5.372 RON | −166.348 RON | 189.257 RON | 4.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 103.666 RON | 103.666 RON | 63.576 RON | 39.052 RON | 40.090 RON | 28.837 RON | 14.640 RON | 14.197 RON | −127.296 RON | 156.133 RON | 0 RON | 5.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.939 RON | 44.939 RON | 64.929 RON | −21.338 RON | −19.990 RON | 14.895 RON | 12.369 RON | 2.526 RON | −148.634 RON | 163.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.120 RON | 25.120 RON | 29.220 RON | −4.100 RON | −4.100 RON | 17.674 RON | 10.098 RON | 7.576 RON | −152.734 RON | 170.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU RADU-MARIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−152.734 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 964.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,1 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
17,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,8 K RON | 59,4 K RON | 66,9 K RON | 13,5 K RON | 103,7 K RON | 44,9 K RON | 25,1 K RON |
| Venituri totale | 125,8 K RON | 59,4 K RON | 111,9 K RON | 13,5 K RON | 103,7 K RON | 44,9 K RON | 25,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,2 K RON | 100,4 K RON | 141,9 K RON | 18,1 K RON | 63,6 K RON | 64,9 K RON | 29,2 K RON |
| Rezultat net | −87,4 K RON | −41,8 K RON | −32,4 K RON | −5,0 K RON | 39,1 K RON | −21,3 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−152.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,1 K RON (57.1%)
Active circulante7,6 K RON (42.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 195,6 K RON | 108,4 K RON | 180,4% |
| 2020 | 222,2 K RON | 93,2 K RON | 238,3% |
| 2021 | 221,0 K RON | 59,6 K RON | 370,9% |
| 2022 | 189,3 K RON | 22,9 K RON | 826,1% |
| 2023 | 156,1 K RON | 28,8 K RON | 541,4% |
| 2024 | 163,5 K RON | 14,9 K RON | 1.097,9% |
| 2025 | 170,4 K RON | 17,7 K RON | 964,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,8 K RON | 59,4 K RON | 66,9 K RON | 13,5 K RON | 103,7 K RON | 44,9 K RON | 25,1 K RON | ▼ 44,1% |
| Rezultat net | −87,4 K RON | −41,8 K RON | −32,4 K RON | −5,0 K RON | 39,1 K RON | −21,3 K RON | −4,1 K RON | ▲ 80,8% |
| Total active | 108,4 K RON | 93,2 K RON | 59,6 K RON | 22,9 K RON | 28,8 K RON | 14,9 K RON | 17,7 K RON | ▲ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −87,2 K RON | −129,0 K RON | −161,4 K RON | −166,3 K RON | −127,3 K RON | −148,6 K RON | −152,7 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 195,6 K RON | 222,2 K RON | 221,0 K RON | 189,3 K RON | 156,1 K RON | 163,5 K RON | 170,4 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,04 | ▲ 189,0% |
| Marjă netă (%) | -69,46 | -70,38 | -48,49 | -36,79 | 37,67 | -47,48 | -16,32 | ▲ 65,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 964.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.