NO.1 COFFEE S.R.L.

CUI: 46987849 J37/902/2022 SRL Vaslui, Sat Satu Nou, Comuna Muntenii de Sus

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46987849

Cod înmatriculare J37/902/2022

EUID ROONRC.J37/902/2022

Data înmatriculării 2022-10-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Vaslui, Sat Satu Nou, Comuna Muntenii de Sus, Liliacului, 1, 737513

Țară: România

Județ: Vaslui

Localitate: Sat Satu Nou, Comuna Muntenii de Sus

Stradă: Liliacului

Număr: 1

Cod poștal: 737513

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2022	125.066 RON	125.629 RON	94.011 RON	31.392 RON	31.618 RON	62.128 RON	879 RON	61.249 RON	31.592 RON	30.536 RON	16.070 RON	563 RON	2
2023	400.377 RON	431.035 RON	371.535 RON	55.418 RON	59.500 RON	86.059 RON	925 RON	85.134 RON	55.618 RON	30.441 RON	5.988 RON	32.937 RON	3
2024	1.020 RON	1.091 RON	5.049 RON	−3.958 RON	−3.958 RON	4.317 RON	0 RON	4.317 RON	200 RON	4.117 RON	0 RON	0 RON	0
2025	0 RON	0 RON	398 RON	−398 RON	−398 RON	3.090 RON	0 RON	3.090 RON	−198 RON	3.288 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

APETROAII ANA-RALUCA

administrator

Loc. Huşi, Vaslui, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−198 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−398 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−398 RON

Total Active 2025

3,1 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	125,1 K RON	400,4 K RON	1,0 K RON	0 RON
Venituri totale	125,6 K RON	431,0 K RON	1,1 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	94,0 K RON	371,5 K RON	5,0 K RON	398 RON
Rezultat net	31,4 K RON	55,4 K RON	−4,0 K RON	−398 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −62,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−198 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,94	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,94	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,94	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	0,94	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante3,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-12,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	30,5 K RON	62,1 K RON	49,2%
2023	30,4 K RON	86,1 K RON	35,4%
2024	4,1 K RON	4,3 K RON	95,4%
2025	3,3 K RON	3,1 K RON	106,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	125,1 K RON	400,4 K RON	1,0 K RON	0 RON	–
Rezultat net	31,4 K RON	55,4 K RON	−4,0 K RON	−398 RON	▲ 89,9%
Total active	62,1 K RON	86,1 K RON	4,3 K RON	3,1 K RON	▼ 28,4%
Capitaluri proprii	31,6 K RON	55,6 K RON	200 RON	−198 RON	▼ 199,0%
Datorii totale	30,5 K RON	30,4 K RON	4,1 K RON	3,3 K RON	▼ 20,1%
Lichiditate curentă	2,01	2,80	1,05	0,94	▼ 10,4%
Marjă netă (%)	25,10	13,84	-388,04	–	–
Scor bonitate	87	100	30	27	▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.