UTILAJE MTM S.R.L.
CUI: 47579716
J38/117/2023
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47579716
Cod înmatriculare
J38/117/2023
EUID
ROONRC.J38/117/2023
Data înmatriculării
2023-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GIB MIHĂESCU, 8, 1, A, 4, parter
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
GIB MIHĂESCU
Număr:
8
Bloc:
1
Scară:
A
Apartament:
4
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 100.616 RON | 100.816 RON | 296.792 RON | −196.982 RON | −195.976 RON | 537.840 RON | 404.996 RON | 132.844 RON | −196.782 RON | 734.622 RON | 19.937 RON | 49.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 121.956 RON | 846.119 RON | 685.565 RON | 140.011 RON | 160.554 RON | 707.721 RON | 614.789 RON | 92.932 RON | −56.771 RON | 764.492 RON | 39.271 RON | 15.215 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 652.310 RON | 997.297 RON | 758.658 RON | 209.562 RON | 238.639 RON | 897.066 RON | 765.756 RON | 131.310 RON | 152.792 RON | 744.274 RON | 19.322 RON | 85.088 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA LIDIA-ELENA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
652,3 K RON
Rezultat Net 2025
209,6 K RON
Total Active 2025
897,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,6 K RON | 122,0 K RON | 652,3 K RON |
| Venituri totale | 100,8 K RON | 846,1 K RON | 997,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 296,8 K RON | 685,6 K RON | 758,7 K RON |
| Rezultat net | −197,0 K RON | 140,0 K RON | 209,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 843,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate765,8 K RON (85.4%)
Active circulante131,3 K RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,3 K RON
Creanțe85,1 K RON
Numerar26,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,76 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,67 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,6%
Marjă netă
32,1%
ROA
23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 734,6 K RON | 537,8 K RON | 136,6% |
| 2024 | 764,5 K RON | 707,7 K RON | 108,0% |
| 2025 | 744,3 K RON | 897,1 K RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,6 K RON | 122,0 K RON | 652,3 K RON | ▲ 434,9% |
| Rezultat net | −197,0 K RON | 140,0 K RON | 209,6 K RON | ▲ 49,7% |
| Total active | 537,8 K RON | 707,7 K RON | 897,1 K RON | ▲ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −196,8 K RON | −56,8 K RON | 152,8 K RON | ▲ 369,1% |
| Datorii totale | 734,6 K RON | 764,5 K RON | 744,3 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,12 | 0,18 | ▲ 45,1% |
| Marjă netă (%) | -195,78 | 114,80 | 32,13 | ▼ 72,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (209,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 843,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.