DEFRICON S.R.L.

CUI: 47323369 J38/1446/2022 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47323369

Cod înmatriculare J38/1446/2022

EUID ROONRC.J38/1446/2022

Data înmatriculării 2022-12-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MIHAI EMINESCU, 22, 12, B, 3, 16

Țară: România

Județ: Vâlcea

Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea

Stradă: MIHAI EMINESCU

Număr: 22

Bloc: 12

Scară: B

Etaj: 3

Apartament: 16

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2022	1.227 RON	1.227 RON	1.227 RON	0 RON	0 RON	123.938 RON	0 RON	123.938 RON	200 RON	1.227 RON	123.738 RON	122.511 RON	1
2023	78.809 RON	78.809 RON	83.601 RON	−4.844 RON	−4.792 RON	67.475 RON	52.381 RON	15.094 RON	−4.644 RON	23.218 RON	5.000 RON	48.901 RON	1
2024	4.417 RON	4.417 RON	43.779 RON	−39.367 RON	−39.362 RON	42.212 RON	36.711 RON	5.501 RON	−44.011 RON	41.239 RON	5.500 RON	44.984 RON	1
2025	15.670 RON	15.670 RON	15.670 RON	0 RON	0 RON	26.543 RON	21.042 RON	5.501 RON	−44.012 RON	41.241 RON	5.500 RON	29.314 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOCAN VASILE-CLAUDIU

administrator

Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4312 Lucrări de pregătire a terenului

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−44.012 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 155.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

15,7 K RON

Rezultat Net 2025

0 RON

Total Active 2025

26,5 K RON

Scor Bonitate

38/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,2 K RON	78,8 K RON	4,4 K RON	15,7 K RON
Venituri totale	1,2 K RON	78,8 K RON	4,4 K RON	15,7 K RON
Cheltuieli totale	1,2 K RON	83,6 K RON	43,8 K RON	15,7 K RON
Rezultat net	0 RON	−4,8 K RON	−39,4 K RON	0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,13	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,64	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,0 K RON (79.3%)

Active circulante5,5 K RON (20.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,5 K RON

Numerar1 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	2,85
Durata încasare (zile)	128

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,0%

Marjă netă

0,0%

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	1,2 K RON	123,9 K RON	1,0%
2023	23,2 K RON	67,5 K RON	34,4%
2024	41,2 K RON	42,2 K RON	97,7%
2025	41,2 K RON	26,5 K RON	155,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Neutră (breakeven) 8/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,2 K RON	78,8 K RON	4,4 K RON	15,7 K RON	▲ 254,8%
Rezultat net	0 RON	−4,8 K RON	−39,4 K RON	0 RON	–
Total active	123,9 K RON	67,5 K RON	42,2 K RON	26,5 K RON	▼ 37,1%
Capitaluri proprii	200 RON	−4,6 K RON	−44,0 K RON	−44,0 K RON	▼ 0,0%
Datorii totale	1,2 K RON	23,2 K RON	41,2 K RON	41,2 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	101,01	0,65	0,13	0,13	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	0,00	-6,15	-891,26	0,00	–
Scor bonitate	53	24	12	38	▲ 216,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,3 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 155.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.