CASMOB PRO S.R.L.
CUI: 47329922
J38/1460/2022
SRL
Vâlcea, Sat Olteni, Comuna Bujoreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47329922
Cod înmatriculare
J38/1460/2022
EUID
ROONRC.J38/1460/2022
Data înmatriculării
2022-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Olteni, Comuna Bujoreni, Trandafirilor, 15, 247072
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Bujoreni
Stradă:
Trandafirilor
Număr:
15
Cod poștal:
247072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.250 RON | 8.489 RON | 19.041 RON | −10.552 RON | −10.552 RON | 95.325 RON | 92.007 RON | 3.318 RON | −10.352 RON | 11.916 RON | 1.436 RON | 0 RON | 93.761 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 11.500 RON | 22.003 RON | 20.888 RON | 937 RON | 1.115 RON | 83.058 RON | 80.563 RON | 2.495 RON | −9.415 RON | 9.964 RON | 825 RON | 348 RON | 82.509 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROE ANAMARIA-CRISTINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.415 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
11,5 K RON
Rezultat Net 2024
937 RON
Total Active 2024
83,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 11,5 K RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 22,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 20,9 K RON |
| Rezultat net | −10,6 K RON | 937 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.415 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,6 K RON (97%)
Active circulante2,5 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri825 RON
Creanțe348 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,94 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,05 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,2%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,9 K RON | 95,3 K RON | 12,5% |
| 2024 | 10,0 K RON | 83,1 K RON | 12,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 11,5 K RON | ▲ 411,1% |
| Rezultat net | −10,6 K RON | 937 RON | ▲ 108,9% |
| Total active | 95,3 K RON | 83,1 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | −9,4 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 10,0 K RON | ▼ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,25 | ▼ 10,1% |
| Marjă netă (%) | -468,98 | 8,15 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (937 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.