AGREGON CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 33141510
J38/258/2014
SRL
Vâlcea, Sat Şirineasa, Comuna Şirineasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33141510
Cod înmatriculare
J38/258/2014
EUID
ROONRC.J38/258/2014
Data înmatriculării
2014-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Şirineasa, Comuna Şirineasa, Principală, 36, 247680
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Şirineasa, Comuna Şirineasa
Stradă:
Principală
Număr:
36
Cod poștal:
247680
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.550 RON | 203.135 RON | 384.572 RON | −183.469 RON | −181.437 RON | 159.360 RON | 58.092 RON | 101.268 RON | 34.701 RON | 124.659 RON | 0 RON | 22.171 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 203.400 RON | 222.075 RON | 300.553 RON | −80.443 RON | −78.478 RON | 102.020 RON | 42.802 RON | 59.218 RON | −45.743 RON | 147.763 RON | 6.513 RON | 31.562 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 98.441 RON | 98.441 RON | 134.960 RON | −37.504 RON | −36.519 RON | 37.339 RON | 26.755 RON | 10.584 RON | −83.247 RON | 120.586 RON | 3.257 RON | 2.169 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 220.429 RON | 220.430 RON | 234.491 RON | −16.265 RON | −14.061 RON | 71.769 RON | 11.466 RON | 60.303 RON | −87.812 RON | 159.581 RON | 8.018 RON | 46.417 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 388.216 RON | 388.216 RON | 307.423 RON | 76.911 RON | 80.793 RON | 98.923 RON | 0 RON | 98.923 RON | −10.902 RON | 109.825 RON | 6.472 RON | 75.098 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 506.345 RON | 506.345 RON | 486.044 RON | 11.028 RON | 20.301 RON | 109.027 RON | 27.803 RON | 81.224 RON | 126 RON | 108.901 RON | 4.636 RON | 23.259 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA MARIA-IULIANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
506,3 K RON
Rezultat Net 2024
11,0 K RON
Total Active 2024
109,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,6 K RON | 203,4 K RON | 98,4 K RON | 220,4 K RON | 388,2 K RON | 506,3 K RON |
| Venituri totale | 203,1 K RON | 222,1 K RON | 98,4 K RON | 220,4 K RON | 388,2 K RON | 506,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 384,6 K RON | 300,6 K RON | 135,0 K RON | 234,5 K RON | 307,4 K RON | 486,0 K RON |
| Rezultat net | −183,5 K RON | −80,4 K RON | −37,5 K RON | −16,3 K RON | 76,9 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 490,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,8 K RON (25.5%)
Active circulante81,2 K RON (74.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe23,3 K RON
Numerar53,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 109,22 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,77 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,2%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,7 K RON | 159,4 K RON | 78,2% |
| 2020 | 147,8 K RON | 102,0 K RON | 144,8% |
| 2021 | 120,6 K RON | 37,3 K RON | 323,0% |
| 2022 | 159,6 K RON | 71,8 K RON | 222,4% |
| 2023 | 109,8 K RON | 98,9 K RON | 111,0% |
| 2024 | 108,9 K RON | 109,0 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,6 K RON | 203,4 K RON | 98,4 K RON | 220,4 K RON | 388,2 K RON | 506,3 K RON | ▲ 30,4% |
| Rezultat net | −183,5 K RON | −80,4 K RON | −37,5 K RON | −16,3 K RON | 76,9 K RON | 11,0 K RON | ▼ 85,7% |
| Total active | 159,4 K RON | 102,0 K RON | 37,3 K RON | 71,8 K RON | 98,9 K RON | 109,0 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 34,7 K RON | −45,7 K RON | −83,2 K RON | −87,8 K RON | −10,9 K RON | 126 RON | ▲ 101,2% |
| Datorii totale | 124,7 K RON | 147,8 K RON | 120,6 K RON | 159,6 K RON | 109,8 K RON | 108,9 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,40 | 0,09 | 0,38 | 0,90 | 0,75 | ▼ 17,2% |
| Marjă netă (%) | -91,94 | -39,55 | -38,10 | -7,38 | 19,81 | 2,18 | ▼ 89,0% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 19 | 32 | 60 | 43 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.