CESTPLAST SRL

CUI: 21366625 J38/286/2007 SRL Vâlcea, Sat Bârsoiu, Comuna Stoileşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21366625
Cod înmatriculare J38/286/2007
EUID ROONRC.J38/286/2007
Data înmatriculării 2007-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani

Adresă

România, Vâlcea, Sat Bârsoiu, Comuna Stoileşti, BÎRSOIU, 338, 247647

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Bârsoiu, Comuna Stoileşti
Stradă: BÎRSOIU
Număr: 338
Cod poștal: 247647

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 55.267 RON 55.268 RON 44.354 RON 8.942 RON 10.914 RON 51.115 RON 0 RON 51.115 RON −163.013 RON 214.128 RON 43.758 RON 6.604 RON 0 RON 0 RON 0
2024 56.898 RON 57.038 RON 50.785 RON 4.877 RON 6.253 RON 39.251 RON 0 RON 39.251 RON −158.136 RON 197.387 RON 29.624 RON 9.216 RON 0 RON 0 RON 0
2025 28.616 RON 28.616 RON 24.380 RON 2.270 RON 4.236 RON 52.650 RON 0 RON 52.650 RON −155.866 RON 208.516 RON 37.086 RON 15.153 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCA MIHAELA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−155.866 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 396% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
52,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 55,3 K RON 56,9 K RON 28,6 K RON
Venituri totale 55,3 K RON 57,0 K RON 28,6 K RON
Cheltuieli totale 44,4 K RON 50,8 K RON 24,4 K RON
Rezultat net 8,9 K RON 4,9 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−155.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,1 K RON
Creanțe15,2 K RON
Numerar411 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,77
Durata stocaj (zile) 473
Rotație creanțe (ori/an) 1,89
Durata încasare (zile) 193

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,8%
Marjă netă
7,9%
ROA
4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 214,1 K RON 51,1 K RON 418,9%
2024 197,4 K RON 39,3 K RON 502,9%
2025 208,5 K RON 52,7 K RON 396,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 55,3 K RON 56,9 K RON 28,6 K RON ▼ 49,7%
Rezultat net 8,9 K RON 4,9 K RON 2,3 K RON ▼ 53,5%
Total active 51,1 K RON 39,3 K RON 52,7 K RON ▲ 34,1%
Capitaluri proprii −163,0 K RON −158,1 K RON −155,9 K RON ▲ 1,4%
Datorii totale 214,1 K RON 197,4 K RON 208,5 K RON ▲ 5,6%
Lichiditate curentă 0,24 0,20 0,25 ▲ 26,9%
Marjă netă (%) 16,18 8,57 7,93 ▼ 7,5%
Scor bonitate 42 30 37 ▲ 23,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 396% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.