ADKAT ATV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Sat Moşteni, Comuna Frânceşti, MOŞTENI, 6, 247202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.031 RON | 6.031 RON | 25.487 RON | −19.456 RON | −19.456 RON | 982 RON | 305 RON | 677 RON | −19.256 RON | 20.238 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.905 RON | 7.905 RON | 2.834 RON | 5.071 RON | 5.071 RON | 5.020 RON | 305 RON | 4.715 RON | −14.185 RON | 19.205 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 500 RON | 500 RON | 309 RON | 160 RON | 191 RON | 4.308 RON | 305 RON | 4.003 RON | −14.928 RON | 19.236 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 400 RON | 400 RON | 1.880 RON | −1.480 RON | −1.480 RON | 2.828 RON | 0 RON | 2.828 RON | −16.407 RON | 19.235 RON | 650 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.300 RON | 8.300 RON | 4.570 RON | 3.133 RON | 3.730 RON | 5.962 RON | 0 RON | 5.962 RON | −13.274 RON | 19.236 RON | 0 RON | 1.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7721 — Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−13.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 322.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 7,9 K RON | 500 RON | 400 RON | 8,3 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 7,9 K RON | 500 RON | 400 RON | 8,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,5 K RON | 2,8 K RON | 309 RON | 1,9 K RON | 4,6 K RON |
| Rezultat net | −19,5 K RON | 5,1 K RON | 160 RON | −1,5 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,30 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,2 K RON | 982 RON | 2.060,9% |
| 2022 | 19,2 K RON | 5,0 K RON | 382,6% |
| 2023 | 19,2 K RON | 4,3 K RON | 446,5% |
| 2024 | 19,2 K RON | 2,8 K RON | 680,2% |
| 2025 | 19,2 K RON | 6,0 K RON | 322,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 7,9 K RON | 500 RON | 400 RON | 8,3 K RON | ▲ 1.975,0% |
| Rezultat net | −19,5 K RON | 5,1 K RON | 160 RON | −1,5 K RON | 3,1 K RON | ▲ 311,7% |
| Total active | 982 RON | 5,0 K RON | 4,3 K RON | 2,8 K RON | 6,0 K RON | ▲ 110,8% |
| Capitaluri proprii | −19,3 K RON | −14,2 K RON | −14,9 K RON | −16,4 K RON | −13,3 K RON | ▲ 19,1% |
| Datorii totale | 20,2 K RON | 19,2 K RON | 19,2 K RON | 19,2 K RON | 19,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,25 | 0,21 | 0,15 | 0,31 | ▲ 110,8% |
| Marjă netă (%) | -322,60 | 64,15 | 32,00 | -370,00 | 37,75 | ▲ 110,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 35 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.