REGIA MOTORS S.R.L.
CUI: 39263401
J38/351/2018
SRL
Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39263401
Cod înmatriculare
J38/351/2018
EUID
ROONRC.J38/351/2018
Data înmatriculării
2018-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băile Olăneşti, FORESTIERILOR, 48, 245300
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Băile Olăneşti
Stradă:
FORESTIERILOR
Număr:
48
Cod poștal:
245300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.350 RON | 147.350 RON | 135.729 RON | 7.062 RON | 11.621 RON | 33.979 RON | 0 RON | 33.979 RON | 24.946 RON | 9.033 RON | 17.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.300 RON | 29.300 RON | 18.589 RON | 10.435 RON | 10.711 RON | 40.887 RON | 0 RON | 40.887 RON | 37.953 RON | 2.934 RON | 0 RON | 8.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 237.280 RON | 237.282 RON | 103.139 RON | 127.025 RON | 134.143 RON | 280.802 RON | 0 RON | 280.802 RON | 164.978 RON | 115.824 RON | 46.570 RON | 25.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 450.500 RON | 450.511 RON | 172.469 RON | 264.527 RON | 278.042 RON | 352.308 RON | 0 RON | 352.308 RON | 264.727 RON | 87.581 RON | 39.704 RON | 158.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 114.706 RON | 118.299 RON | 18.742 RON | 83.613 RON | 99.557 RON | 275.744 RON | 0 RON | 275.744 RON | 89.644 RON | 186.100 RON | 153.929 RON | 89.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 147.899 RON | 147.903 RON | 137.111 RON | 9.042 RON | 10.792 RON | 216.214 RON | 0 RON | 216.214 RON | 58.686 RON | 157.528 RON | 48.408 RON | 94.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.689 RON | 22.693 RON | 20.847 RON | 1.527 RON | 1.846 RON | 161.903 RON | 0 RON | 161.903 RON | 1.727 RON | 160.176 RON | 30.128 RON | 86.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂIAȘU FLORINA-LOREDANA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
161,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,4 K RON | 29,3 K RON | 237,3 K RON | 450,5 K RON | 114,7 K RON | 147,9 K RON | 22,7 K RON |
| Venituri totale | 147,4 K RON | 29,3 K RON | 237,3 K RON | 450,5 K RON | 118,3 K RON | 147,9 K RON | 22,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,7 K RON | 18,6 K RON | 103,1 K RON | 172,5 K RON | 18,7 K RON | 137,1 K RON | 20,8 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 10,4 K RON | 127,0 K RON | 264,5 K RON | 83,6 K RON | 9,0 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante161,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,1 K RON
Creanțe86,7 K RON
Numerar45,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 485 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.395 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,7%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,0 K RON | 34,0 K RON | 26,6% |
| 2020 | 2,9 K RON | 40,9 K RON | 7,2% |
| 2021 | 115,8 K RON | 280,8 K RON | 41,3% |
| 2022 | 87,6 K RON | 352,3 K RON | 24,9% |
| 2023 | 186,1 K RON | 275,7 K RON | 67,5% |
| 2024 | 157,5 K RON | 216,2 K RON | 72,9% |
| 2025 | 160,2 K RON | 161,9 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,4 K RON | 29,3 K RON | 237,3 K RON | 450,5 K RON | 114,7 K RON | 147,9 K RON | 22,7 K RON | ▼ 84,7% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 10,4 K RON | 127,0 K RON | 264,5 K RON | 83,6 K RON | 9,0 K RON | 1,5 K RON | ▼ 83,1% |
| Total active | 34,0 K RON | 40,9 K RON | 280,8 K RON | 352,3 K RON | 275,7 K RON | 216,2 K RON | 161,9 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 24,9 K RON | 38,0 K RON | 165,0 K RON | 264,7 K RON | 89,6 K RON | 58,7 K RON | 1,7 K RON | ▼ 97,1% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 2,9 K RON | 115,8 K RON | 87,6 K RON | 186,1 K RON | 157,5 K RON | 160,2 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 3,76 | 13,94 | 2,42 | 4,02 | 1,48 | 1,37 | 1,01 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 4,79 | 35,61 | 53,53 | 58,72 | 72,89 | 6,11 | 6,73 | ▲ 10,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 95 | 100 | 65 | 62 | 48 | ▼ 22,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.