TERMOSYSTEM ALFA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, GEORGE ENESCU, 2, 240114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.046.930 RON | 1.049.436 RON | 991.931 RON | 32.022 RON | 57.505 RON | 317.204 RON | 0 RON | 317.204 RON | 24.958 RON | 292.246 RON | 0 RON | 298.919 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 620.786 RON | 622.642 RON | 526.326 RON | 83.637 RON | 96.316 RON | 241.263 RON | 0 RON | 241.263 RON | 91.337 RON | 149.926 RON | 0 RON | 225.554 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 620,8 K RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 622,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 991,9 K RON | 526,3 K RON |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 83,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 292,2 K RON | 317,2 K RON | 92,1% |
| 2025 | 149,9 K RON | 241,3 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 620,8 K RON | ▼ 40,7% |
| Rezultat net | 32,0 K RON | 83,6 K RON | ▲ 161,2% |
| Total active | 317,2 K RON | 241,3 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 25,0 K RON | 91,3 K RON | ▲ 266,0% |
| Datorii totale | 292,2 K RON | 149,9 K RON | ▼ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,61 | ▲ 48,3% |
| Marjă netă (%) | 3,06 | 13,47 | ▲ 340,2% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | ▲ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.