OTTA S.R.L.

CUI: 48042981 J38/384/2023 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48042981
Cod înmatriculare J38/384/2023
EUID ROONRC.J38/384/2023
Data înmatriculării 2023-04-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, STRAUBING, 265, 240643

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: STRAUBING
Număr: 265
Cod poștal: 240643

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 59.121 RON 59.121 RON 65.347 RON −6.816 RON −6.226 RON 37.344 RON 0 RON 37.344 RON −6.616 RON 43.960 RON 20.553 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 97.736 RON 97.736 RON 86.679 RON 10.099 RON 11.057 RON 48.167 RON 0 RON 48.167 RON 3.483 RON 44.684 RON 47.333 RON 15 RON 0 RON 0 RON 1
2025 83.033 RON 83.033 RON 80.141 RON 2.186 RON 2.892 RON 76.676 RON 1 RON 76.675 RON 5.669 RON 71.007 RON 75.340 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLUGĂRU ION-OCTAVIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
76,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 59,1 K RON 97,7 K RON 83,0 K RON
Venituri totale 59,1 K RON 97,7 K RON 83,0 K RON
Cheltuieli totale 65,3 K RON 86,7 K RON 80,1 K RON
Rezultat net −6,8 K RON 10,1 K RON 2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,08 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1 RON (0%)
Active circulante76,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri75,3 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,10
Durata stocaj (zile) 331
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,6%
ROA
2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 44,0 K RON 37,3 K RON 117,7%
2024 44,7 K RON 48,2 K RON 92,8%
2025 71,0 K RON 76,7 K RON 92,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 59,1 K RON 97,7 K RON 83,0 K RON ▼ 15,0%
Rezultat net −6,8 K RON 10,1 K RON 2,2 K RON ▼ 78,4%
Total active 37,3 K RON 48,2 K RON 76,7 K RON ▲ 59,2%
Capitaluri proprii −6,6 K RON 3,5 K RON 5,7 K RON ▲ 62,8%
Datorii totale 44,0 K RON 44,7 K RON 71,0 K RON ▲ 58,9%
Lichiditate curentă 0,85 1,08 1,08 ▲ 0,2%
Marjă netă (%) -11,53 10,33 2,63 ▼ 74,5%
Scor bonitate 24 73 50 ▼ 31,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.