DAVID STEPHAN TAILOR S.R.L.
CUI: 34753127
J38/390/2015
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34753127
Cod înmatriculare
J38/390/2015
EUID
ROONRC.J38/390/2015
Data înmatriculării
2015-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, DEM RĂDULESCU, 59, 4, 20, 240425
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
DEM RĂDULESCU
Număr:
59
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
240425
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.302 RON | 547.738 RON | 535.739 RON | 9.116 RON | 11.999 RON | 310.351 RON | 18.124 RON | 292.227 RON | 225.811 RON | 84.540 RON | 279.312 RON | 4.098 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 82.548 RON | 179.408 RON | 175.775 RON | 3.158 RON | 3.633 RON | 410.949 RON | 12.955 RON | 397.994 RON | 228.968 RON | 178.981 RON | 366.689 RON | 16.283 RON | 3.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 160.998 RON | 172.884 RON | 241.235 RON | −69.451 RON | −68.351 RON | 424.054 RON | 31.777 RON | 392.277 RON | 159.517 RON | 264.537 RON | 386.467 RON | 1.723 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 385.200 RON | 400.742 RON | 461.614 RON | −64.724 RON | −60.872 RON | 398.927 RON | 31.777 RON | 367.150 RON | 94.793 RON | 304.134 RON | 350.212 RON | 8.035 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 518.677 RON | 548.677 RON | 596.439 RON | −52.949 RON | −47.762 RON | 369.348 RON | 31.777 RON | 337.571 RON | 41.844 RON | 327.504 RON | 267.848 RON | 31.968 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 379.768 RON | 379.768 RON | 507.248 RON | −133.774 RON | −127.480 RON | 351.692 RON | 143.864 RON | 207.828 RON | −91.930 RON | 443.622 RON | 182.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 494.503 RON | 559.503 RON | 525.927 RON | 22.901 RON | 33.576 RON | 417.696 RON | 125.864 RON | 291.832 RON | −69.029 RON | 486.725 RON | 260.935 RON | 780 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN DAVID-ALEXANDRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−69.029 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
494,5 K RON
Rezultat Net 2025
22,9 K RON
Total Active 2025
417,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,3 K RON | 82,5 K RON | 161,0 K RON | 385,2 K RON | 518,7 K RON | 379,8 K RON | 494,5 K RON |
| Venituri totale | 547,7 K RON | 179,4 K RON | 172,9 K RON | 400,7 K RON | 548,7 K RON | 379,8 K RON | 559,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 535,7 K RON | 175,8 K RON | 241,2 K RON | 461,6 K RON | 596,4 K RON | 507,2 K RON | 525,9 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 3,2 K RON | −69,5 K RON | −64,7 K RON | −52,9 K RON | −133,8 K RON | 22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 554,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−69.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,9 K RON (30.1%)
Active circulante291,8 K RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri260,9 K RON
Creanțe780 RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,90 |
| Durata stocaj (zile) | 193 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 633,98 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
4,6%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,5 K RON | 310,4 K RON | 27,2% |
| 2020 | 179,0 K RON | 410,9 K RON | 43,6% |
| 2021 | 264,5 K RON | 424,1 K RON | 62,4% |
| 2022 | 304,1 K RON | 398,9 K RON | 76,2% |
| 2023 | 327,5 K RON | 369,3 K RON | 88,7% |
| 2024 | 443,6 K RON | 351,7 K RON | 126,1% |
| 2025 | 486,7 K RON | 417,7 K RON | 116,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,3 K RON | 82,5 K RON | 161,0 K RON | 385,2 K RON | 518,7 K RON | 379,8 K RON | 494,5 K RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 3,2 K RON | −69,5 K RON | −64,7 K RON | −52,9 K RON | −133,8 K RON | 22,9 K RON | ▲ 117,1% |
| Total active | 310,4 K RON | 410,9 K RON | 424,1 K RON | 398,9 K RON | 369,3 K RON | 351,7 K RON | 417,7 K RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 225,8 K RON | 229,0 K RON | 159,5 K RON | 94,8 K RON | 41,8 K RON | −91,9 K RON | −69,0 K RON | ▲ 24,9% |
| Datorii totale | 84,5 K RON | 179,0 K RON | 264,5 K RON | 304,1 K RON | 327,5 K RON | 443,6 K RON | 486,7 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 3,46 | 2,22 | 1,48 | 1,21 | 1,03 | 0,47 | 0,60 | ▲ 28,0% |
| Marjă netă (%) | 3,16 | 3,83 | -43,14 | -16,80 | -10,21 | -35,23 | 4,63 | ▲ 113,1% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 49 | 52 | 52 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 554,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.