ALIDADA CAD SRL
CUI: 29156009
J38/504/2011
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29156009
Cod înmatriculare
J38/504/2011
EUID
ROONRC.J38/504/2011
Data înmatriculării
2011-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. ZORILOR, 6, 240496
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. ZORILOR
Număr:
6
Cod poștal:
240496
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.900 RON | 90.590 RON | 69.344 RON | 20.340 RON | 21.246 RON | 47.061 RON | 174 RON | 46.887 RON | 43.228 RON | 3.833 RON | 0 RON | 2.359 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 98.530 RON | 98.532 RON | 66.274 RON | 31.719 RON | 32.258 RON | 45.582 RON | 48 RON | 45.534 RON | 42.003 RON | 3.579 RON | 0 RON | 2.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 179.500 RON | 179.504 RON | 64.455 RON | 113.618 RON | 115.049 RON | 134.039 RON | 0 RON | 134.039 RON | 129.890 RON | 4.149 RON | 0 RON | 4.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 185.230 RON | 185.252 RON | 121.145 RON | 62.254 RON | 64.107 RON | 281.475 RON | 257.764 RON | 23.711 RON | 62.494 RON | 218.981 RON | 0 RON | 3.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 266.430 RON | 266.432 RON | 150.356 RON | 113.412 RON | 116.076 RON | 297.133 RON | 204.624 RON | 92.509 RON | 175.906 RON | 121.227 RON | 0 RON | 63.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 164.450 RON | 164.453 RON | 168.712 RON | −5.904 RON | −4.259 RON | 230.627 RON | 187.822 RON | 42.805 RON | 123.875 RON | 106.752 RON | 0 RON | 9.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR GEORGE-CIPRIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.904 RON)
Cifra de Afaceri 2024
164,5 K RON
Rezultat Net 2024
−5,9 K RON
Total Active 2024
230,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,9 K RON | 98,5 K RON | 179,5 K RON | 185,2 K RON | 266,4 K RON | 164,5 K RON |
| Venituri totale | 90,6 K RON | 98,5 K RON | 179,5 K RON | 185,3 K RON | 266,4 K RON | 164,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,3 K RON | 66,3 K RON | 64,5 K RON | 121,1 K RON | 150,4 K RON | 168,7 K RON |
| Rezultat net | 20,3 K RON | 31,7 K RON | 113,6 K RON | 62,3 K RON | 113,4 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 252,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,8 K RON (81.4%)
Active circulante42,8 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,27 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 47,1 K RON | 8,1% |
| 2020 | 3,6 K RON | 45,6 K RON | 7,9% |
| 2021 | 4,1 K RON | 134,0 K RON | 3,1% |
| 2022 | 219,0 K RON | 281,5 K RON | 77,8% |
| 2023 | 121,2 K RON | 297,1 K RON | 40,8% |
| 2024 | 106,8 K RON | 230,6 K RON | 46,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,9 K RON | 98,5 K RON | 179,5 K RON | 185,2 K RON | 266,4 K RON | 164,5 K RON | ▼ 38,3% |
| Rezultat net | 20,3 K RON | 31,7 K RON | 113,6 K RON | 62,3 K RON | 113,4 K RON | −5,9 K RON | ▼ 105,2% |
| Total active | 47,1 K RON | 45,6 K RON | 134,0 K RON | 281,5 K RON | 297,1 K RON | 230,6 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 43,2 K RON | 42,0 K RON | 129,9 K RON | 62,5 K RON | 175,9 K RON | 123,9 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 3,6 K RON | 4,1 K RON | 219,0 K RON | 121,2 K RON | 106,8 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 12,23 | 12,72 | 32,31 | 0,11 | 0,76 | 0,40 | ▼ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 22,63 | 32,19 | 63,30 | 33,61 | 42,57 | -3,59 | ▼ 108,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 55 | 83 | 35 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.