SAFETY TEXTIL S.R.L.
CUI: 35464283
J38/55/2016
SRL
Vâlcea, Sat Bujoreni, Comuna Bujoreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35464283
Cod înmatriculare
J38/55/2016
EUID
ROONRC.J38/55/2016
Data înmatriculării
2016-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Bujoreni, Comuna Bujoreni, Prieteniei, 13A, 1, 2, 247065, punctul Valea Bujorencii
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Bujoreni, Comuna Bujoreni
Stradă:
Prieteniei
Număr:
13A
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
247065
Completare adresă:
punctul Valea Bujorencii
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 535.997 RON | 536.016 RON | 485.974 RON | 45.671 RON | 50.042 RON | 454.216 RON | 7.386 RON | 446.830 RON | 102.399 RON | 351.817 RON | 195.217 RON | 42.534 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.196.424 RON | 1.201.100 RON | 944.574 RON | 247.634 RON | 256.526 RON | 843.319 RON | 1.725 RON | 841.594 RON | 247.874 RON | 595.445 RON | 174.012 RON | 356.579 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.854.432 RON | 1.854.475 RON | 1.606.978 RON | 232.570 RON | 247.497 RON | 1.520.845 RON | 912.147 RON | 608.698 RON | 284.810 RON | 1.236.035 RON | 198.975 RON | 250.343 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.184.818 RON | 1.184.717 RON | 1.012.371 RON | 161.941 RON | 172.346 RON | 2.001.314 RON | 983.971 RON | 1.017.343 RON | 346.751 RON | 1.654.563 RON | 409.686 RON | 310.466 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.108.189 RON | 1.141.189 RON | 946.170 RON | 185.264 RON | 195.019 RON | 1.952.199 RON | 984.819 RON | 967.380 RON | 457.823 RON | 1.515.695 RON | 482.924 RON | 396.132 RON | 0 RON | 21.319 RON | 6 |
| 2024 | 1.415.525 RON | 1.415.525 RON | 1.370.318 RON | 4.262 RON | 45.207 RON | 1.725.284 RON | 975.805 RON | 749.479 RON | 268.304 RON | 1.456.980 RON | 325.424 RON | 336.890 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU MIHAELA-CARMEN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea articolelor din blană
- Fabricarea încălțămintei
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,42 M RON
Rezultat Net 2024
4,3 K RON
Total Active 2024
1,73 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 536,0 K RON | 1,20 M RON | 1,85 M RON | 1,18 M RON | 1,11 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 536,0 K RON | 1,20 M RON | 1,85 M RON | 1,18 M RON | 1,14 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 486,0 K RON | 944,6 K RON | 1,61 M RON | 1,01 M RON | 946,2 K RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | 45,7 K RON | 247,6 K RON | 232,6 K RON | 161,9 K RON | 185,3 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate975,8 K RON (56.6%)
Active circulante749,5 K RON (43.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri325,4 K RON
Creanțe336,9 K RON
Numerar87,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,35 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 351,8 K RON | 454,2 K RON | 77,5% |
| 2020 | 595,4 K RON | 843,3 K RON | 70,6% |
| 2021 | 1,24 M RON | 1,52 M RON | 81,3% |
| 2022 | 1,65 M RON | 2,00 M RON | 82,7% |
| 2023 | 1,52 M RON | 1,95 M RON | 77,6% |
| 2024 | 1,46 M RON | 1,73 M RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 536,0 K RON | 1,20 M RON | 1,85 M RON | 1,18 M RON | 1,11 M RON | 1,42 M RON | ▲ 27,7% |
| Rezultat net | 45,7 K RON | 247,6 K RON | 232,6 K RON | 161,9 K RON | 185,3 K RON | 4,3 K RON | ▼ 97,7% |
| Total active | 454,2 K RON | 843,3 K RON | 1,52 M RON | 2,00 M RON | 1,95 M RON | 1,73 M RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 102,4 K RON | 247,9 K RON | 284,8 K RON | 346,8 K RON | 457,8 K RON | 268,3 K RON | ▼ 41,4% |
| Datorii totale | 351,8 K RON | 595,4 K RON | 1,24 M RON | 1,65 M RON | 1,52 M RON | 1,46 M RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 1,41 | 0,49 | 0,61 | 0,64 | 0,51 | ▼ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 8,52 | 20,70 | 12,54 | 13,67 | 16,72 | 0,30 | ▼ 98,2% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 55 | 60 | 68 | 50 | ▼ 26,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.