CAELIA FOOD S.R.L.
CUI: 30866255
J38/564/2012
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30866255
Cod înmatriculare
J38/564/2012
EUID
ROONRC.J38/564/2012
Data înmatriculării
2012-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, NICOLAE TITULESCU, 2-3
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
2-3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 562.681 RON | 562.681 RON | 519.581 RON | 37.479 RON | 43.100 RON | 133.619 RON | 57.005 RON | 76.614 RON | −51.804 RON | 185.423 RON | −7.471 RON | 78.202 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 362.058 RON | 434.961 RON | 439.177 RON | −8.057 RON | −4.216 RON | 140.964 RON | 79.477 RON | 61.487 RON | −59.862 RON | 200.826 RON | −30.827 RON | 84.454 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 371.756 RON | 395.334 RON | 339.900 RON | 51.716 RON | 55.434 RON | 197.535 RON | 79.477 RON | 118.058 RON | −8.145 RON | 205.680 RON | −145 RON | 64.574 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 444.000 RON | 447.397 RON | 410.998 RON | 31.959 RON | 36.399 RON | 196.767 RON | 45.855 RON | 150.912 RON | 23.814 RON | 172.953 RON | 41.459 RON | 84.283 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 506.195 RON | 506.195 RON | 533.951 RON | −32.817 RON | −27.756 RON | 149.526 RON | 52.055 RON | 97.471 RON | −9.003 RON | 158.529 RON | 19.260 RON | 77.300 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 536.331 RON | 536.331 RON | 531.943 RON | 3.656 RON | 4.388 RON | 213.639 RON | 33.505 RON | 180.134 RON | −5.347 RON | 218.986 RON | 30.544 RON | 120.888 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 497.327 RON | 497.327 RON | 556.444 RON | −59.117 RON | −59.117 RON | 220.366 RON | 27.925 RON | 192.441 RON | −64.463 RON | 284.829 RON | 32.803 RON | 138.985 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLANGĂR CAMELIA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7420 Activități fotografice
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.463 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.117 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
497,3 K RON
Rezultat Net 2025
−59,1 K RON
Total Active 2025
220,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,7 K RON | 362,1 K RON | 371,8 K RON | 444,0 K RON | 506,2 K RON | 536,3 K RON | 497,3 K RON |
| Venituri totale | 562,7 K RON | 435,0 K RON | 395,3 K RON | 447,4 K RON | 506,2 K RON | 536,3 K RON | 497,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 519,6 K RON | 439,2 K RON | 339,9 K RON | 411,0 K RON | 534,0 K RON | 531,9 K RON | 556,4 K RON |
| Rezultat net | 37,5 K RON | −8,1 K RON | 51,7 K RON | 32,0 K RON | −32,8 K RON | 3,7 K RON | −59,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 509,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.463 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,9 K RON (12.7%)
Active circulante192,4 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,8 K RON
Creanțe139,0 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,16 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,58 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,4 K RON | 133,6 K RON | 138,8% |
| 2020 | 200,8 K RON | 141,0 K RON | 142,5% |
| 2021 | 205,7 K RON | 197,5 K RON | 104,1% |
| 2022 | 173,0 K RON | 196,8 K RON | 87,9% |
| 2023 | 158,5 K RON | 149,5 K RON | 106,0% |
| 2024 | 219,0 K RON | 213,6 K RON | 102,5% |
| 2025 | 284,8 K RON | 220,4 K RON | 129,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 562,7 K RON | 362,1 K RON | 371,8 K RON | 444,0 K RON | 506,2 K RON | 536,3 K RON | 497,3 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 37,5 K RON | −8,1 K RON | 51,7 K RON | 32,0 K RON | −32,8 K RON | 3,7 K RON | −59,1 K RON | ▼ 1.717,0% |
| Total active | 133,6 K RON | 141,0 K RON | 197,5 K RON | 196,8 K RON | 149,5 K RON | 213,6 K RON | 220,4 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −51,8 K RON | −59,9 K RON | −8,1 K RON | 23,8 K RON | −9,0 K RON | −5,3 K RON | −64,5 K RON | ▼ 1.105,6% |
| Datorii totale | 185,4 K RON | 200,8 K RON | 205,7 K RON | 173,0 K RON | 158,5 K RON | 219,0 K RON | 284,8 K RON | ▲ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,31 | 0,57 | 0,87 | 0,61 | 0,82 | 0,68 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 6,66 | -2,23 | 13,91 | 7,20 | -6,48 | 0,68 | -11,89 | ▼ 1.848,5% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 55 | 63 | 24 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.