METAL SCREW COMPANY S.R.L.
CUI: 35058684
J38/575/2015
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35058684
Cod înmatriculare
J38/575/2015
EUID
ROONRC.J38/575/2015
Data înmatriculării
2015-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
22 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, DIGULUI, 52, 240293
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
DIGULUI
Număr:
52
Cod poștal:
240293
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.141 RON | 43.636 RON | 36.680 RON | 5.647 RON | 6.956 RON | 371.234 RON | 115.729 RON | 255.505 RON | 98.834 RON | 272.400 RON | 6.144 RON | 192.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 101.362 RON | 124.421 RON | 102.990 RON | 18.971 RON | 21.431 RON | 924.345 RON | 119.191 RON | 805.154 RON | 117.805 RON | 806.540 RON | 0 RON | 799.147 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 175.503 RON | 224.011 RON | 198.825 RON | 22.946 RON | 25.186 RON | 2.201.957 RON | 1.652.970 RON | 548.987 RON | 141.650 RON | 2.060.307 RON | 138.317 RON | 402.828 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.337.140 RON | 1.339.068 RON | 1.287.545 RON | 38.132 RON | 51.523 RON | 2.532.985 RON | 2.217.662 RON | 315.323 RON | 179.782 RON | 2.503.203 RON | 138.354 RON | 73.243 RON | 0 RON | 150.000 RON | 8 |
| 2023 | 3.805.528 RON | 3.886.455 RON | 3.209.126 RON | 618.307 RON | 677.329 RON | 2.689.501 RON | 2.250.580 RON | 438.921 RON | 798.089 RON | 2.041.412 RON | 332.016 RON | 17.040 RON | 0 RON | 150.000 RON | 23 |
| 2024 | 3.467.169 RON | 3.499.977 RON | 3.231.343 RON | 223.999 RON | 268.634 RON | 2.588.043 RON | 2.060.405 RON | 527.638 RON | 995.089 RON | 1.742.954 RON | 316.482 RON | 88.701 RON | 0 RON | 150.000 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU MIHAELA-IULIANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,47 M RON
Rezultat Net 2024
224,0 K RON
Total Active 2024
2,59 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,1 K RON | 101,4 K RON | 175,5 K RON | 1,34 M RON | 3,81 M RON | 3,47 M RON |
| Venituri totale | 43,6 K RON | 124,4 K RON | 224,0 K RON | 1,34 M RON | 3,89 M RON | 3,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 36,7 K RON | 103,0 K RON | 198,8 K RON | 1,29 M RON | 3,21 M RON | 3,23 M RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 19,0 K RON | 22,9 K RON | 38,1 K RON | 618,3 K RON | 224,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,06 M RON (79.6%)
Active circulante527,6 K RON (20.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri316,5 K RON
Creanțe88,7 K RON
Numerar122,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,96 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,09 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,5%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 272,4 K RON | 371,2 K RON | 73,4% |
| 2020 | 806,5 K RON | 924,3 K RON | 87,3% |
| 2021 | 2,06 M RON | 2,20 M RON | 93,6% |
| 2022 | 2,50 M RON | 2,53 M RON | 98,8% |
| 2023 | 2,04 M RON | 2,69 M RON | 75,9% |
| 2024 | 1,74 M RON | 2,59 M RON | 67,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,1 K RON | 101,4 K RON | 175,5 K RON | 1,34 M RON | 3,81 M RON | 3,47 M RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 19,0 K RON | 22,9 K RON | 38,1 K RON | 618,3 K RON | 224,0 K RON | ▼ 63,8% |
| Total active | 371,2 K RON | 924,3 K RON | 2,20 M RON | 2,53 M RON | 2,69 M RON | 2,59 M RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 98,8 K RON | 117,8 K RON | 141,7 K RON | 179,8 K RON | 798,1 K RON | 995,1 K RON | ▲ 24,7% |
| Datorii totale | 272,4 K RON | 806,5 K RON | 2,06 M RON | 2,50 M RON | 2,04 M RON | 1,74 M RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,00 | 0,27 | 0,13 | 0,22 | 0,30 | ▲ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 13,09 | 18,72 | 13,07 | 2,85 | 16,25 | 6,46 | ▼ 60,2% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 56 | 46 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (224,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.