NEXT PROJECT ADG CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 46261268
J38/617/2022
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46261268
Cod înmatriculare
J38/617/2022
EUID
ROONRC.J38/617/2022
Data înmatriculării
2022-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, RAHOVA, 62A, 245700
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Drăgăşani
Stradă:
RAHOVA
Număr:
62A
Cod poștal:
245700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.200 RON | 13.200 RON | 13.022 RON | 46 RON | 178 RON | 2.985 RON | 0 RON | 2.985 RON | 246 RON | 2.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.400 RON | 56.400 RON | 55.648 RON | 255 RON | 752 RON | 243.955 RON | 243.186 RON | 769 RON | 501 RON | 243.454 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 177.400 RON | 244.755 RON | 218.613 RON | 24.368 RON | 26.142 RON | 213.083 RON | 205.252 RON | 7.831 RON | 24.869 RON | 28.801 RON | 110 RON | 2.359 RON | 159.413 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 160.500 RON | 228.258 RON | 220.121 RON | 6.532 RON | 8.137 RON | 165.794 RON | 165.254 RON | 540 RON | 28.454 RON | 18.041 RON | 110 RON | 0 RON | 119.299 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚĂ DANIELA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
160,5 K RON
Rezultat Net 2025
6,5 K RON
Total Active 2025
165,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 56,4 K RON | 177,4 K RON | 160,5 K RON |
| Venituri totale | 13,2 K RON | 56,4 K RON | 244,8 K RON | 228,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,0 K RON | 55,6 K RON | 218,6 K RON | 220,1 K RON |
| Rezultat net | 46 RON | 255 RON | 24,4 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 9,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,3 K RON (99.7%)
Active circulante540 RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110 RON
Numerar430 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.459,09 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,1%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,7 K RON | 3,0 K RON | 91,8% |
| 2023 | 243,5 K RON | 244,0 K RON | 99,8% |
| 2024 | 28,8 K RON | 213,1 K RON | 13,5% |
| 2025 | 18,0 K RON | 165,8 K RON | 10,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 56,4 K RON | 177,4 K RON | 160,5 K RON | ▼ 9,5% |
| Rezultat net | 46 RON | 255 RON | 24,4 K RON | 6,5 K RON | ▼ 73,2% |
| Total active | 3,0 K RON | 244,0 K RON | 213,1 K RON | 165,8 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 246 RON | 501 RON | 24,9 K RON | 28,5 K RON | ▲ 14,4% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 243,5 K RON | 28,8 K RON | 18,0 K RON | ▼ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,00 | 0,27 | 0,03 | ▼ 89,0% |
| Marjă netă (%) | 0,35 | 0,45 | 13,74 | 4,07 | ▼ 70,4% |
| Scor bonitate | 50 | 46 | 68 | 38 | ▼ 44,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.