ALPHA ACTIVE CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46295406 J38/642/2022 SRL Vâlcea, Sat Racoviţa, Comuna Budeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46295406
Cod înmatriculare J38/642/2022
EUID ROONRC.J38/642/2022
Data înmatriculării 2022-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Racoviţa, Comuna Budeşti, Principală, 101, 247062

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Racoviţa, Comuna Budeşti
Stradă: Principală
Număr: 101
Cod poștal: 247062

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 10.838 RON 18.439 RON 15.723 RON 2.650 RON 2.716 RON 317.893 RON 235.648 RON 82.245 RON 2.850 RON 40.677 RON 0 RON 75.269 RON 274.366 RON 0 RON 3
2023 50.284 RON 92.300 RON 121.132 RON −29.212 RON −28.832 RON 230.968 RON 211.671 RON 19.297 RON −26.362 RON 56.464 RON 0 RON 8.537 RON 200.866 RON 0 RON 3
2024 20.000 RON 76.245 RON 126.688 RON −50.643 RON −50.443 RON 167.431 RON 155.334 RON 12.097 RON −77.004 RON 99.814 RON 0 RON 4.799 RON 144.621 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOGA ALEXANDRU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−77.004 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.643 RON)
Cifra de Afaceri 2024
20,0 K RON
Rezultat Net 2024
−50,6 K RON
Total Active 2024
167,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 10,8 K RON 50,3 K RON 20,0 K RON
Venituri totale 18,4 K RON 92,3 K RON 76,2 K RON
Cheltuieli totale 15,7 K RON 121,1 K RON 126,7 K RON
Rezultat net 2,7 K RON −29,2 K RON −50,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,68 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate155,3 K RON (92.8%)
Active circulante12,1 K RON (7.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,8 K RON
Numerar7,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,17
Durata încasare (zile) 88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-252,2%
Marjă netă
-253,2%
ROA
-30,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 40,7 K RON 317,9 K RON 12,8%
2023 56,5 K RON 231,0 K RON 24,5%
2024 99,8 K RON 167,4 K RON 59,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 10,8 K RON 50,3 K RON 20,0 K RON ▼ 60,2%
Rezultat net 2,7 K RON −29,2 K RON −50,6 K RON ▼ 73,4%
Total active 317,9 K RON 231,0 K RON 167,4 K RON ▼ 27,5%
Capitaluri proprii 2,9 K RON −26,4 K RON −77,0 K RON ▼ 192,1%
Datorii totale 40,7 K RON 56,5 K RON 99,8 K RON ▲ 76,8%
Lichiditate curentă 2,02 0,34 0,12 ▼ 64,5%
Marjă netă (%) 24,45 -58,09 -253,22 ▼ 335,9%
Scor bonitate 70 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.