FUTURE FLOW PROJECTS S.R.L.
CUI: 36455879
J38/651/2016
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36455879
Cod înmatriculare
J38/651/2016
EUID
ROONRC.J38/651/2016
Data înmatriculării
2016-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, ŞTIRBEI VODĂ, 272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.571 RON | 8.571 RON | 34.844 RON | −26.359 RON | −26.273 RON | 76.153 RON | 17.663 RON | 58.490 RON | 72.050 RON | 4.103 RON | 0 RON | 1.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 106.312 RON | 106.321 RON | 102.718 RON | 2.553 RON | 3.603 RON | 1.031.894 RON | 16.050 RON | 1.015.844 RON | 74.604 RON | 7.005 RON | 0 RON | 976.947 RON | 950.285 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 252.058 RON | 252.063 RON | 117.238 RON | 132.354 RON | 134.825 RON | 1.217.201 RON | 222.882 RON | 994.319 RON | 206.957 RON | 8.570 RON | 0 RON | 945.544 RON | 1.001.674 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.991 RON | 50.990 RON | 133.904 RON | −83.116 RON | −82.914 RON | 1.035.258 RON | 248.526 RON | 786.732 RON | −6.159 RON | 121.949 RON | 0 RON | 786.308 RON | 919.468 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 111.512 RON | 111.513 RON | 219.781 RON | −108.268 RON | −108.268 RON | 1.063.359 RON | 1.041.094 RON | 22.265 RON | −114.426 RON | 369.829 RON | 1.265 RON | 15.867 RON | 807.956 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 286.188 RON | 301.188 RON | 443.382 RON | −142.493 RON | −142.194 RON | 894.348 RON | 891.060 RON | 3.288 RON | −256.919 RON | 614.601 RON | 0 RON | 2.970 RON | 536.666 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 14.600 RON | 704.066 RON | 788.197 RON | −84.489 RON | −84.131 RON | 813.031 RON | 737.797 RON | 75.234 RON | −222.833 RON | 887.370 RON | 0 RON | 8.436 RON | 148.494 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMĂNESCU DRAGOŞ MIHAIL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7420 Activități fotografice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−222.833 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,6 K RON
Rezultat Net 2025
−84,5 K RON
Total Active 2025
813,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 106,3 K RON | 252,1 K RON | 51,0 K RON | 111,5 K RON | 286,2 K RON | 14,6 K RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 106,3 K RON | 252,1 K RON | 51,0 K RON | 111,5 K RON | 301,2 K RON | 704,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,8 K RON | 102,7 K RON | 117,2 K RON | 133,9 K RON | 219,8 K RON | 443,4 K RON | 788,2 K RON |
| Rezultat net | −26,4 K RON | 2,6 K RON | 132,4 K RON | −83,1 K RON | −108,3 K RON | −142,5 K RON | −84,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−222.833 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate737,8 K RON (90.7%)
Active circulante75,2 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,4 K RON
Numerar66,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-576,2%
Marjă netă
-578,7%
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,1 K RON | 76,2 K RON | 5,4% |
| 2020 | 7,0 K RON | 1,03 M RON | 0,7% |
| 2021 | 8,6 K RON | 1,22 M RON | 0,7% |
| 2022 | 121,9 K RON | 1,04 M RON | 11,8% |
| 2023 | 369,8 K RON | 1,06 M RON | 34,8% |
| 2024 | 614,6 K RON | 894,3 K RON | 68,7% |
| 2025 | 887,4 K RON | 813,0 K RON | 109,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 106,3 K RON | 252,1 K RON | 51,0 K RON | 111,5 K RON | 286,2 K RON | 14,6 K RON | ▼ 94,9% |
| Rezultat net | −26,4 K RON | 2,6 K RON | 132,4 K RON | −83,1 K RON | −108,3 K RON | −142,5 K RON | −84,5 K RON | ▲ 40,7% |
| Total active | 76,2 K RON | 1,03 M RON | 1,22 M RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 894,3 K RON | 813,0 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 72,1 K RON | 74,6 K RON | 207,0 K RON | −6,2 K RON | −114,4 K RON | −256,9 K RON | −222,8 K RON | ▲ 13,3% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 7,0 K RON | 8,6 K RON | 121,9 K RON | 369,8 K RON | 614,6 K RON | 887,4 K RON | ▲ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 14,26 | 145,02 | 116,02 | 6,45 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | ▲ 1.500,0% |
| Marjă netă (%) | -307,54 | 2,40 | 52,51 | -163,00 | -97,09 | -49,79 | -578,69 | ▼ 1.062,3% |
| Scor bonitate | 64 | 73 | 85 | 34 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.