CAT TEHNIC SRL
CUI: 15713274
J38/713/2003
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15713274
Cod înmatriculare
J38/713/2003
EUID
ROONRC.J38/713/2003
Data înmatriculării
2003-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. TOPOLOG, 70.A
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. TOPOLOG
Număr:
70.A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.550 RON | 7.550 RON | 9.113 RON | −1.789 RON | −1.563 RON | 78.337 RON | 217 RON | 78.120 RON | 22.688 RON | 55.649 RON | 62.949 RON | 14.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.560 RON | 5.560 RON | 7.259 RON | −1.866 RON | −1.699 RON | 76.473 RON | 217 RON | 76.256 RON | 20.822 RON | 55.651 RON | 60.339 RON | 14.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.687 RON | 17.689 RON | 31.844 RON | −14.686 RON | −14.155 RON | 57.861 RON | 217 RON | 57.644 RON | 6.136 RON | 51.725 RON | 48.059 RON | 8.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.569 RON | 4.569 RON | 8.760 RON | −4.328 RON | −4.191 RON | 51.847 RON | 217 RON | 51.630 RON | 1.808 RON | 50.039 RON | 43.759 RON | 6.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.612 RON | 5.612 RON | 8.507 RON | −2.895 RON | −2.895 RON | 46.520 RON | 217 RON | 46.303 RON | −1.087 RON | 47.607 RON | 41.642 RON | 4.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.584 RON | 5.585 RON | 9.445 RON | −3.860 RON | −3.860 RON | 41.307 RON | 217 RON | 41.090 RON | −4.947 RON | 46.254 RON | 40.311 RON | 396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATRINOIU FLORIN
administrator
MĂCIUCA, VÎLCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerţ şi transporturi
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.947 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.860 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,6 K RON
Rezultat Net 2024
−3,9 K RON
Total Active 2024
41,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 5,6 K RON | 17,7 K RON | 4,6 K RON | 5,6 K RON | 5,6 K RON |
| Venituri totale | 7,6 K RON | 5,6 K RON | 17,7 K RON | 4,6 K RON | 5,6 K RON | 5,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 7,3 K RON | 31,8 K RON | 8,8 K RON | 8,5 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −1,9 K RON | −14,7 K RON | −4,3 K RON | −2,9 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.947 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217 RON (0.5%)
Active circulante41,1 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,3 K RON
Creanțe396 RON
Numerar383 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.635 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,10 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,1%
Marjă netă
-69,1%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,6 K RON | 78,3 K RON | 71,0% |
| 2020 | 55,7 K RON | 76,5 K RON | 72,8% |
| 2021 | 51,7 K RON | 57,9 K RON | 89,4% |
| 2022 | 50,0 K RON | 51,8 K RON | 96,5% |
| 2023 | 47,6 K RON | 46,5 K RON | 102,3% |
| 2024 | 46,3 K RON | 41,3 K RON | 112,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 5,6 K RON | 17,7 K RON | 4,6 K RON | 5,6 K RON | 5,6 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −1,9 K RON | −14,7 K RON | −4,3 K RON | −2,9 K RON | −3,9 K RON | ▼ 33,3% |
| Total active | 78,3 K RON | 76,5 K RON | 57,9 K RON | 51,8 K RON | 46,5 K RON | 41,3 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | 20,8 K RON | 6,1 K RON | 1,8 K RON | −1,1 K RON | −4,9 K RON | ▼ 355,1% |
| Datorii totale | 55,6 K RON | 55,7 K RON | 51,7 K RON | 50,0 K RON | 47,6 K RON | 46,3 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,37 | 1,11 | 1,03 | 0,97 | 0,89 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -23,70 | -33,56 | -83,03 | -94,73 | -51,59 | -69,13 | ▼ 34,0% |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 44 | 37 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.