ALIDESIGN SRL
CUI: 19057024
J38/793/2006
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19057024
Cod înmatriculare
J38/793/2006
EUID
ROONRC.J38/793/2006
Data înmatriculării
2006-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Matei Basarab, 18, 117, A, 5
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. Matei Basarab
Număr:
18
Bloc:
117
Scară:
A
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.475 RON | 290.475 RON | 242.947 RON | 44.623 RON | 47.528 RON | 419.357 RON | 365.008 RON | 54.349 RON | 96.143 RON | 323.214 RON | 0 RON | 27.280 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 35.805 RON | 48.805 RON | 76.595 RON | −28.116 RON | −27.790 RON | 367.678 RON | 357.813 RON | 9.865 RON | 66.877 RON | 300.801 RON | 0 RON | 6.875 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 153.705 RON | 221.926 RON | 157.857 RON | 62.530 RON | 64.069 RON | 339.533 RON | 319.200 RON | 20.333 RON | 129.406 RON | 210.127 RON | 0 RON | 3.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 282.239 RON | 288.285 RON | 212.147 RON | 73.917 RON | 76.138 RON | 349.440 RON | 271.338 RON | 78.102 RON | 203.323 RON | 146.117 RON | 0 RON | 48.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 244.753 RON | 271.753 RON | 185.592 RON | 84.065 RON | 86.161 RON | 434.600 RON | 235.214 RON | 199.386 RON | 287.388 RON | 147.212 RON | 0 RON | 111.825 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 167.860 RON | 193.860 RON | 141.096 RON | 50.825 RON | 52.764 RON | 342.531 RON | 207.829 RON | 134.702 RON | 338.214 RON | 4.317 RON | 0 RON | 9.927 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICOLAE CĂTĂLIN-MARIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
NICOLAE ALINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Activităţi de design specializat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
167,9 K RON
Rezultat Net 2024
50,8 K RON
Total Active 2024
342,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,5 K RON | 35,8 K RON | 153,7 K RON | 282,2 K RON | 244,8 K RON | 167,9 K RON |
| Venituri totale | 290,5 K RON | 48,8 K RON | 221,9 K RON | 288,3 K RON | 271,8 K RON | 193,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,9 K RON | 76,6 K RON | 157,9 K RON | 212,1 K RON | 185,6 K RON | 141,1 K RON |
| Rezultat net | 44,6 K RON | −28,1 K RON | 62,5 K RON | 73,9 K RON | 84,1 K RON | 50,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 28,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 79,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,8 K RON (60.7%)
Active circulante134,7 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,9 K RON
Numerar124,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,91 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,4%
Marjă netă
30,3%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 323,2 K RON | 419,4 K RON | 77,1% |
| 2020 | 300,8 K RON | 367,7 K RON | 81,8% |
| 2021 | 210,1 K RON | 339,5 K RON | 61,9% |
| 2022 | 146,1 K RON | 349,4 K RON | 41,8% |
| 2023 | 147,2 K RON | 434,6 K RON | 33,9% |
| 2024 | 4,3 K RON | 342,5 K RON | 1,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,5 K RON | 35,8 K RON | 153,7 K RON | 282,2 K RON | 244,8 K RON | 167,9 K RON | ▼ 31,4% |
| Rezultat net | 44,6 K RON | −28,1 K RON | 62,5 K RON | 73,9 K RON | 84,1 K RON | 50,8 K RON | ▼ 39,5% |
| Total active | 419,4 K RON | 367,7 K RON | 339,5 K RON | 349,4 K RON | 434,6 K RON | 342,5 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 96,1 K RON | 66,9 K RON | 129,4 K RON | 203,3 K RON | 287,4 K RON | 338,2 K RON | ▲ 17,7% |
| Datorii totale | 323,2 K RON | 300,8 K RON | 210,1 K RON | 146,1 K RON | 147,2 K RON | 4,3 K RON | ▼ 97,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,03 | 0,10 | 0,53 | 1,35 | 31,20 | ▲ 2.203,8% |
| Marjă netă (%) | 15,36 | -78,53 | 40,68 | 26,19 | 34,35 | 30,28 | ▼ 11,8% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 73 | 83 | 85 | 87 | ▲ 2,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (31.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.