CAD FISH S.R.L.

CUI: 41270516 J38/805/2019 SRL Vâlcea, Sat Dăeşti, Comuna Popeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41270516
Cod înmatriculare J38/805/2019
EUID ROONRC.J38/805/2019
Data înmatriculării 2019-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Dăeşti, Comuna Popeşti, DĂEŞTI, 53, 247517

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Dăeşti, Comuna Popeşti
Stradă: DĂEŞTI
Număr: 53
Cod poștal: 247517

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 106.020 RON 106.020 RON 654 RON 102.185 RON 105.366 RON 106.449 RON 0 RON 106.449 RON 102.385 RON 4.064 RON 900 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 270.348 RON 270.354 RON 10.557 RON 252.909 RON 259.797 RON 360.679 RON 0 RON 360.679 RON 355.294 RON 5.385 RON 900 RON 9.300 RON 0 RON 0 RON 0
2021 158.760 RON 158.765 RON 41.211 RON 112.886 RON 117.554 RON 166.850 RON 4.156 RON 162.694 RON 113.086 RON 53.764 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 286.429 RON 286.440 RON 6.255 RON 274.137 RON 280.185 RON 277.906 RON 1.531 RON 276.375 RON 274.337 RON 3.569 RON 0 RON 85.939 RON 0 RON 0 RON 1
2023 247.873 RON 247.900 RON 183.116 RON 62.355 RON 64.784 RON 193.588 RON 153.168 RON 40.420 RON 62.555 RON 131.033 RON 2.623 RON 1.200 RON 0 RON 0 RON 1
2024 276.330 RON 276.374 RON 192.984 RON 80.959 RON 83.390 RON 236.037 RON 190.130 RON 45.907 RON 143.514 RON 92.523 RON 0 RON 184 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂIAŞU CONSTANTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
276,3 K RON
Rezultat Net 2024
81,0 K RON
Total Active 2024
236,0 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 106,0 K RON 270,3 K RON 158,8 K RON 286,4 K RON 247,9 K RON 276,3 K RON
Venituri totale 106,0 K RON 270,4 K RON 158,8 K RON 286,4 K RON 247,9 K RON 276,4 K RON
Cheltuieli totale 654 RON 10,6 K RON 41,2 K RON 6,3 K RON 183,1 K RON 193,0 K RON
Rezultat net 102,2 K RON 252,9 K RON 112,9 K RON 274,1 K RON 62,4 K RON 81,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 315,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,55 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate190,1 K RON (80.6%)
Active circulante45,9 K RON (19.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe184 RON
Numerar45,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.501,79
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,2%
Marjă netă
29,3%
ROA
34,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,1 K RON 106,4 K RON 3,8%
2020 5,4 K RON 360,7 K RON 1,5%
2021 53,8 K RON 166,9 K RON 32,2%
2022 3,6 K RON 277,9 K RON 1,3%
2023 131,0 K RON 193,6 K RON 67,7%
2024 92,5 K RON 236,0 K RON 39,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 106,0 K RON 270,3 K RON 158,8 K RON 286,4 K RON 247,9 K RON 276,3 K RON ▲ 11,5%
Rezultat net 102,2 K RON 252,9 K RON 112,9 K RON 274,1 K RON 62,4 K RON 81,0 K RON ▲ 29,8%
Total active 106,4 K RON 360,7 K RON 166,9 K RON 277,9 K RON 193,6 K RON 236,0 K RON ▲ 21,9%
Capitaluri proprii 102,4 K RON 355,3 K RON 113,1 K RON 274,3 K RON 62,6 K RON 143,5 K RON ▲ 129,4%
Datorii totale 4,1 K RON 5,4 K RON 53,8 K RON 3,6 K RON 131,0 K RON 92,5 K RON ▼ 29,4%
Lichiditate curentă 26,19 66,98 3,03 77,44 0,31 0,50 ▲ 60,8%
Marjă netă (%) 96,38 93,55 71,10 95,71 25,16 29,30 ▲ 16,5%
Scor bonitate 87 100 80 100 53 78 ▲ 47,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (81,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.