CELLARTALES S.R.L.

CUI: 46521201 J38/827/2022 SRL Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46521201
Cod înmatriculare J38/827/2022
EUID ROONRC.J38/827/2022
Data înmatriculării 2022-07-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, DEALUL OLT, 10, 245700, Clădirea C5, camera 4

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Drăgăşani
Stradă: DEALUL OLT
Număr: 10
Cod poștal: 245700
Completare adresă: Clădirea C5, camera 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 213.338 RON 214.757 RON 21.495 RON 191.998 RON 193.262 RON 201.204 RON 0 RON 201.204 RON 192.498 RON 8.706 RON 7.510 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 266.736 RON 288.784 RON 60.629 RON 225.504 RON 228.155 RON 437.215 RON 0 RON 437.215 RON 418.002 RON 9.111 RON 0 RON 910 RON 14.102 RON 4.000 RON 1
2024 198.851 RON 218.171 RON 48.630 RON 142.956 RON 169.541 RON 344.889 RON 0 RON 344.889 RON 143.456 RON 191.331 RON 0 RON 123.415 RON 14.102 RON 4.000 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BAUER RALUCA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
198,9 K RON
Rezultat Net 2024
143,0 K RON
Total Active 2024
344,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 213,3 K RON 266,7 K RON 198,9 K RON
Venituri totale 214,8 K RON 288,8 K RON 218,2 K RON
Cheltuieli totale 21,5 K RON 60,6 K RON 48,6 K RON
Rezultat net 192,0 K RON 225,5 K RON 143,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 211,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,80 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,80 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,16 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,80 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante344,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe123,4 K RON
Numerar221,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,61
Durata încasare (zile) 227

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
85,3%
Marjă netă
71,9%
ROA
41,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,7 K RON 201,2 K RON 4,3%
2023 9,1 K RON 437,2 K RON 2,1%
2024 191,3 K RON 344,9 K RON 55,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 213,3 K RON 266,7 K RON 198,9 K RON ▼ 25,5%
Rezultat net 192,0 K RON 225,5 K RON 143,0 K RON ▼ 36,6%
Total active 201,2 K RON 437,2 K RON 344,9 K RON ▼ 21,1%
Capitaluri proprii 192,5 K RON 418,0 K RON 143,5 K RON ▼ 65,7%
Datorii totale 8,7 K RON 9,1 K RON 191,3 K RON ▲ 2.000,0%
Lichiditate curentă 23,11 47,99 1,80 ▼ 96,2%
Marjă netă (%) 90,00 84,54 71,89 ▼ 15,0%
Scor bonitate 87 100 70 ▼ 30,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (143,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.