CASH & GO S.R.L.
CUI: 41297880
J38/830/2019
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41297880
Cod înmatriculare
J38/830/2019
EUID
ROONRC.J38/830/2019
Data înmatriculării
2019-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 1, A12, B, parter, camera 3
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
1
Bloc:
A12
Scară:
B
Completare adresă:
parter, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.949 RON | 36.639 RON | 37.714 RON | −1.407 RON | −1.075 RON | 394.677 RON | 5.267 RON | 389.410 RON | 355.593 RON | 42.284 RON | 0 RON | 320 RON | 0 RON | 3.200 RON | 1 |
| 2020 | 361.670 RON | 409.983 RON | 124.110 RON | 283.894 RON | 285.873 RON | 741.778 RON | 3.387 RON | 738.391 RON | 639.487 RON | 104.722 RON | 0 RON | 5.072 RON | 0 RON | 2.431 RON | 1 |
| 2021 | 705.900 RON | 803.969 RON | 167.214 RON | 633.156 RON | 636.755 RON | 1.025.632 RON | 7.307 RON | 1.018.325 RON | 1.017.001 RON | 9.698 RON | 0 RON | 16.485 RON | 0 RON | 1.067 RON | 3 |
| 2022 | 886.914 RON | 931.870 RON | 181.950 RON | 740.787 RON | 749.920 RON | 1.343.644 RON | 32.493 RON | 1.311.151 RON | 1.116.107 RON | 227.537 RON | 0 RON | 5.318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 947.086 RON | 977.079 RON | 223.465 RON | 744.527 RON | 753.614 RON | 1.658.255 RON | 20.811 RON | 1.637.444 RON | 1.124.074 RON | 538.197 RON | 0 RON | 17.357 RON | 0 RON | 4.016 RON | 3 |
| 2024 | 1.137.453 RON | 1.172.752 RON | 308.150 RON | 749.173 RON | 864.602 RON | 1.287.303 RON | 17.595 RON | 1.269.708 RON | 1.212.920 RON | 84.789 RON | 0 RON | 2.807 RON | 0 RON | 10.406 RON | 3 |
| 2025 | 1.400.516 RON | 1.484.616 RON | 362.827 RON | 946.231 RON | 1.121.789 RON | 1.829.385 RON | 1.357 RON | 1.828.028 RON | 1.339.701 RON | 495.470 RON | 0 RON | 477.309 RON | 0 RON | 5.786 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU COSMIN-DRAGOŞ
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,40 M RON
Rezultat Net 2025
946,2 K RON
Total Active 2025
1,83 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,9 K RON | 361,7 K RON | 705,9 K RON | 886,9 K RON | 947,1 K RON | 1,14 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 36,6 K RON | 410,0 K RON | 804,0 K RON | 931,9 K RON | 977,1 K RON | 1,17 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 37,7 K RON | 124,1 K RON | 167,2 K RON | 182,0 K RON | 223,5 K RON | 308,2 K RON | 362,8 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 283,9 K RON | 633,2 K RON | 740,8 K RON | 744,5 K RON | 749,2 K RON | 946,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0.1%)
Active circulante1,83 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe477,3 K RON
Numerar1,35 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,1%
Marjă netă
67,6%
ROA
51,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,3 K RON | 394,7 K RON | 10,7% |
| 2020 | 104,7 K RON | 741,8 K RON | 14,1% |
| 2021 | 9,7 K RON | 1,03 M RON | 1,0% |
| 2022 | 227,5 K RON | 1,34 M RON | 16,9% |
| 2023 | 538,2 K RON | 1,66 M RON | 32,5% |
| 2024 | 84,8 K RON | 1,29 M RON | 6,6% |
| 2025 | 495,5 K RON | 1,83 M RON | 27,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,9 K RON | 361,7 K RON | 705,9 K RON | 886,9 K RON | 947,1 K RON | 1,14 M RON | 1,40 M RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 283,9 K RON | 633,2 K RON | 740,8 K RON | 744,5 K RON | 749,2 K RON | 946,2 K RON | ▲ 26,3% |
| Total active | 394,7 K RON | 741,8 K RON | 1,03 M RON | 1,34 M RON | 1,66 M RON | 1,29 M RON | 1,83 M RON | ▲ 42,1% |
| Capitaluri proprii | 355,6 K RON | 639,5 K RON | 1,02 M RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,21 M RON | 1,34 M RON | ▲ 10,5% |
| Datorii totale | 42,3 K RON | 104,7 K RON | 9,7 K RON | 227,5 K RON | 538,2 K RON | 84,8 K RON | 495,5 K RON | ▲ 484,4% |
| Lichiditate curentă | 9,21 | 7,05 | 105,00 | 5,76 | 3,04 | 14,97 | 3,69 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | -4,03 | 78,50 | 89,69 | 83,52 | 78,61 | 65,86 | 67,56 | ▲ 2,6% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (946,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.