CASH & GO S.R.L.

CUI: 41297880 J38/830/2019 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41297880

Cod înmatriculare J38/830/2019

EUID ROONRC.J38/830/2019

Data înmatriculării 2019-06-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 1, A12, B, parter, camera 3

Țară: România

Județ: Vâlcea

Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea

Stradă: TINERETULUI

Număr: 1

Bloc: A12

Scară: B

Completare adresă: parter, camera 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	34.949 RON	36.639 RON	37.714 RON	−1.407 RON	−1.075 RON	394.677 RON	5.267 RON	389.410 RON	355.593 RON	42.284 RON	320 RON	3.200 RON	1
2020	361.670 RON	409.983 RON	124.110 RON	283.894 RON	285.873 RON	741.778 RON	3.387 RON	738.391 RON	639.487 RON	104.722 RON	5.072 RON	2.431 RON	1
2021	705.900 RON	803.969 RON	167.214 RON	633.156 RON	636.755 RON	1.025.632 RON	7.307 RON	1.018.325 RON	1.017.001 RON	9.698 RON	16.485 RON	1.067 RON	3
2022	886.914 RON	931.870 RON	181.950 RON	740.787 RON	749.920 RON	1.343.644 RON	32.493 RON	1.311.151 RON	1.116.107 RON	227.537 RON	5.318 RON	0 RON	2
2023	947.086 RON	977.079 RON	223.465 RON	744.527 RON	753.614 RON	1.658.255 RON	20.811 RON	1.637.444 RON	1.124.074 RON	538.197 RON	17.357 RON	4.016 RON	3
2024	1.137.453 RON	1.172.752 RON	308.150 RON	749.173 RON	864.602 RON	1.287.303 RON	17.595 RON	1.269.708 RON	1.212.920 RON	84.789 RON	2.807 RON	10.406 RON	3
2025	1.400.516 RON	1.484.616 RON	362.827 RON	946.231 RON	1.121.789 RON	1.829.385 RON	1.357 RON	1.828.028 RON	1.339.701 RON	495.470 RON	477.309 RON	5.786 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTINESCU COSMIN-DRAGOŞ

administrator

Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare

Lideri din domeniu

Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

OPTIM EXCHANGE SRL — 19.3% cotă de piață (3.003.053 RON)
INTERSTIL SRL — 18.7% cotă de piață (2.910.180 RON)
SERMIRAV EXCHANGE SRL — 13.8% cotă de piață (2.152.502 RON)
VALUTEX SRL — 10.6% cotă de piață (1.646.942 RON)
CASH & GO S.R.L. — 9.0% cotă de piață (1.400.516 RON)
TONIC EXCHANGE SRL — 6.9% cotă de piață (1.079.635 RON)
ROCO EXCHANGE SRL — 5.6% cotă de piață (870.509 RON)
CEBALUX S.R.L. — 3.9% cotă de piață (611.053 RON)
SEYTOUR EXCHANGE SRL — 3.8% cotă de piață (596.527 RON)
ADHT EXCHANGE S.R.L. — 2.8% cotă de piață (439.312 RON)
Alte 4 companii din domeniu — 5.6% cotă de piață

Top format din 14 companii din județul Vâlcea. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

1,40 M RON

Rezultat Net 2025

946,2 K RON

Total Active 2025

1,83 M RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	34,9 K RON	361,7 K RON	705,9 K RON	886,9 K RON	947,1 K RON	1,14 M RON	1,40 M RON
Venituri totale	36,6 K RON	410,0 K RON	804,0 K RON	931,9 K RON	977,1 K RON	1,17 M RON	1,48 M RON
Cheltuieli totale	37,7 K RON	124,1 K RON	167,2 K RON	182,0 K RON	223,5 K RON	308,2 K RON	362,8 K RON
Rezultat net	−1,4 K RON	283,9 K RON	633,2 K RON	740,8 K RON	744,5 K RON	749,2 K RON	946,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	3,69	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	3,69	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	2,73	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	3,69	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,4 K RON (0.1%)

Active circulante1,83 M RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe477,3 K RON

Numerar1,35 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	2,93
Durata încasare (zile)	124

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

80,1%

Marjă netă

67,6%

ROA

51,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	42,3 K RON	394,7 K RON	10,7%
2020	104,7 K RON	741,8 K RON	14,1%
2021	9,7 K RON	1,03 M RON	1,0%
2022	227,5 K RON	1,34 M RON	16,9%
2023	538,2 K RON	1,66 M RON	32,5%
2024	84,8 K RON	1,29 M RON	6,6%
2025	495,5 K RON	1,83 M RON	27,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	34,9 K RON	361,7 K RON	705,9 K RON	886,9 K RON	947,1 K RON	1,14 M RON	1,40 M RON	▲ 23,1%
Rezultat net	−1,4 K RON	283,9 K RON	633,2 K RON	740,8 K RON	744,5 K RON	749,2 K RON	946,2 K RON	▲ 26,3%
Total active	394,7 K RON	741,8 K RON	1,03 M RON	1,34 M RON	1,66 M RON	1,29 M RON	1,83 M RON	▲ 42,1%
Capitaluri proprii	355,6 K RON	639,5 K RON	1,02 M RON	1,12 M RON	1,12 M RON	1,21 M RON	1,34 M RON	▲ 10,5%
Datorii totale	42,3 K RON	104,7 K RON	9,7 K RON	227,5 K RON	538,2 K RON	84,8 K RON	495,5 K RON	▲ 484,4%
Lichiditate curentă	9,21	7,05	105,00	5,76	3,04	14,97	3,69	▼ 75,4%
Marjă netă (%)	-4,03	78,50	89,69	83,52	78,61	65,86	67,56	▲ 2,6%
Scor bonitate	64	95	100	95	95	100	95	▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (946,2 K RON).
•Lichiditate curentă bună (3.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.