TELPRO MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 23090690 J38/86/2008 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23090690
Cod înmatriculare J38/86/2008
EUID ROONRC.J38/86/2008
Data înmatriculării 2008-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Intr. C. C. Storck, 10, 100A, A, 2

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector: 0
Stradă: Intr. C. C. Storck
Număr: 10
Bloc: 100A
Scară: A
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 808.921 RON 808.927 RON 98.590 RON 703.461 RON 710.337 RON 1.666.171 RON 797.040 RON 869.131 RON 918.153 RON 748.018 RON 0 RON 262.943 RON 0 RON 0 RON 1
2024 6.250 RON 17.173 RON 69.007 RON −51.834 RON −51.834 RON 1.151.472 RON 778.580 RON 372.892 RON 866.319 RON 285.153 RON 0 RON 263.691 RON 0 RON 0 RON 1
2025 146.382 RON 146.277 RON 19.419 RON 106.613 RON 126.858 RON 2.156.840 RON 2.039.184 RON 117.656 RON 971.225 RON 1.185.615 RON 0 RON 55.745 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TÎLVÎC BOGDAN
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
146,4 K RON
Rezultat Net 2025
106,6 K RON
Total Active 2025
2,16 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 808,9 K RON 6,3 K RON 146,4 K RON
Venituri totale 808,9 K RON 17,2 K RON 146,3 K RON
Cheltuieli totale 98,6 K RON 69,0 K RON 19,4 K RON
Rezultat net 703,5 K RON −51,8 K RON 106,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −342,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,82 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,04 M RON (94.5%)
Active circulante117,7 K RON (5.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe55,7 K RON
Numerar61,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,63
Durata încasare (zile) 139

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
86,7%
Marjă netă
72,8%
ROA
4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 748,0 K RON 1,67 M RON 44,9%
2024 285,2 K RON 1,15 M RON 24,8%
2025 1,19 M RON 2,16 M RON 55,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 808,9 K RON 6,3 K RON 146,4 K RON ▲ 2.242,1%
Rezultat net 703,5 K RON −51,8 K RON 106,6 K RON ▲ 305,7%
Total active 1,67 M RON 1,15 M RON 2,16 M RON ▲ 87,3%
Capitaluri proprii 918,2 K RON 866,3 K RON 971,2 K RON ▲ 12,1%
Datorii totale 748,0 K RON 285,2 K RON 1,19 M RON ▲ 315,8%
Lichiditate curentă 1,16 1,31 0,10 ▼ 92,4%
Marjă netă (%) 86,96 -829,34 72,83 ▲ 108,8%
Scor bonitate 77 54 68 ▲ 25,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.