DUMITRESCU IMOBILIARE S.R.L.
CUI: 36804456
J38/862/2016
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36804456
Cod înmatriculare
J38/862/2016
EUID
ROONRC.J38/862/2016
Data înmatriculării
2016-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, OSTROVENI, 50B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.466.209 RON | 7.039.416 RON | 4.443.604 RON | 2.199.563 RON | 2.595.812 RON | 12.787.715 RON | 6.730.303 RON | 6.057.412 RON | 4.960.741 RON | 2.409.274 RON | 3.909.241 RON | 1.562.590 RON | 5.417.700 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 10.129.775 RON | 7.881.325 RON | 4.327.919 RON | 3.073.986 RON | 3.553.406 RON | 4.664.097 RON | 2.365.344 RON | 2.298.753 RON | 3.456.106 RON | 1.050.418 RON | 755.834 RON | 1.500.785 RON | 157.573 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 324.882 RON | 2.043.570 RON | 2.039.236 RON | 1.174 RON | 4.334 RON | 7.813.299 RON | 2.651.070 RON | 5.162.229 RON | 3.383.260 RON | 527.084 RON | 2.022.565 RON | 1.221.814 RON | 3.902.955 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.034 RON | 5.515.051 RON | 5.404.326 RON | 108.121 RON | 110.725 RON | 10.932.429 RON | 2.642.231 RON | 8.290.198 RON | 618.843 RON | 3.554.681 RON | 7.408.907 RON | 585.452 RON | 6.758.905 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.386.170 RON | 6.384.380 RON | 6.250.324 RON | 116.865 RON | 134.056 RON | 15.733.357 RON | 2.996.123 RON | 12.737.234 RON | 654.487 RON | 7.878.278 RON | 11.441.929 RON | 860.274 RON | 7.204.443 RON | 3.851 RON | 3 |
| 2024 | 10.045.758 RON | 1.917.041 RON | 2.454.250 RON | −537.209 RON | −537.209 RON | 5.566.033 RON | 2.430.453 RON | 3.135.580 RON | 116.373 RON | 4.430.612 RON | 2.259.283 RON | 517.671 RON | 1.023.318 RON | 4.270 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU CONSTANTIN
administrator
Comuna Roşiile, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−537.209 RON)
Cifra de Afaceri 2024
10,05 M RON
Rezultat Net 2024
−537,2 K RON
Total Active 2024
5,57 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,47 M RON | 10,13 M RON | 324,9 K RON | 99,0 K RON | 2,39 M RON | 10,05 M RON |
| Venituri totale | 7,04 M RON | 7,88 M RON | 2,04 M RON | 5,52 M RON | 6,38 M RON | 1,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,44 M RON | 4,33 M RON | 2,04 M RON | 5,40 M RON | 6,25 M RON | 2,45 M RON |
| Rezultat net | 2,20 M RON | 3,07 M RON | 1,2 K RON | 108,1 K RON | 116,9 K RON | −537,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,43 M RON (43.7%)
Active circulante3,14 M RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,26 M RON
Creanțe517,7 K RON
Numerar358,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,45 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,41 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,41 M RON | 12,79 M RON | 18,8% |
| 2020 | 1,05 M RON | 4,66 M RON | 22,5% |
| 2021 | 527,1 K RON | 7,81 M RON | 6,8% |
| 2022 | 3,55 M RON | 10,93 M RON | 32,5% |
| 2023 | 7,88 M RON | 15,73 M RON | 50,1% |
| 2024 | 4,43 M RON | 5,57 M RON | 79,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,47 M RON | 10,13 M RON | 324,9 K RON | 99,0 K RON | 2,39 M RON | 10,05 M RON | ▲ 321,0% |
| Rezultat net | 2,20 M RON | 3,07 M RON | 1,2 K RON | 108,1 K RON | 116,9 K RON | −537,2 K RON | ▼ 559,7% |
| Total active | 12,79 M RON | 4,66 M RON | 7,81 M RON | 10,93 M RON | 15,73 M RON | 5,57 M RON | ▼ 64,6% |
| Capitaluri proprii | 4,96 M RON | 3,46 M RON | 3,38 M RON | 618,8 K RON | 654,5 K RON | 116,4 K RON | ▼ 82,2% |
| Datorii totale | 2,41 M RON | 1,05 M RON | 527,1 K RON | 3,55 M RON | 7,88 M RON | 4,43 M RON | ▼ 43,8% |
| Lichiditate curentă | 2,51 | 2,19 | 9,79 | 2,33 | 1,62 | 0,71 | ▼ 56,2% |
| Marjă netă (%) | 23,24 | 30,35 | 0,36 | 109,18 | 4,90 | -5,35 | ▼ 209,2% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 72 | 70 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.