OKIDOK MEDIA S.R.L.
CUI: 43287182
J38/871/2020
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43287182
Cod înmatriculare
J38/871/2020
EUID
ROONRC.J38/871/2020
Data înmatriculării
2020-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MATEI BASARAB, 11, 126, B, 2, 11
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
11
Bloc:
126
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.000 RON | 3.000 RON | 227 RON | 2.683 RON | 2.773 RON | 3.173 RON | 0 RON | 3.173 RON | 2.883 RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.451 RON | 13.451 RON | 200 RON | 12.895 RON | 13.251 RON | 15.829 RON | 0 RON | 15.829 RON | 15.778 RON | 51 RON | 0 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.557 RON | 17.557 RON | 1.085 RON | 15.955 RON | 16.472 RON | 16.334 RON | 0 RON | 16.334 RON | 16.156 RON | 178 RON | 0 RON | 1.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.497 RON | 26.497 RON | 1.052 RON | 21.984 RON | 25.445 RON | 23.114 RON | 0 RON | 23.114 RON | 22.270 RON | 844 RON | 0 RON | 10.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 346.735 RON | 346.739 RON | 19.100 RON | 282.640 RON | 327.639 RON | 304.698 RON | 0 RON | 304.698 RON | 283.170 RON | 21.528 RON | 0 RON | 238.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 57.784 RON | 57.823 RON | 8.851 RON | 41.251 RON | 48.972 RON | 65.734 RON | 5.153 RON | 60.581 RON | 41.635 RON | 24.099 RON | 0 RON | 51.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂŢÎNĂ-STANCIU MARIA-CLAUDIA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
57,8 K RON
Rezultat Net 2025
41,3 K RON
Total Active 2025
65,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 13,5 K RON | 17,6 K RON | 26,5 K RON | 346,7 K RON | 57,8 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 13,5 K RON | 17,6 K RON | 26,5 K RON | 346,7 K RON | 57,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 227 RON | 200 RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 19,1 K RON | 8,9 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 12,9 K RON | 16,0 K RON | 22,0 K RON | 282,6 K RON | 41,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (7.8%)
Active circulante60,6 K RON (92.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,2 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 324 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,8%
Marjă netă
71,4%
ROA
62,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 290 RON | 3,2 K RON | 9,1% |
| 2021 | 51 RON | 15,8 K RON | 0,3% |
| 2022 | 178 RON | 16,3 K RON | 1,1% |
| 2023 | 844 RON | 23,1 K RON | 3,7% |
| 2024 | 21,5 K RON | 304,7 K RON | 7,1% |
| 2025 | 24,1 K RON | 65,7 K RON | 36,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 13,5 K RON | 17,6 K RON | 26,5 K RON | 346,7 K RON | 57,8 K RON | ▼ 83,3% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 12,9 K RON | 16,0 K RON | 22,0 K RON | 282,6 K RON | 41,3 K RON | ▼ 85,4% |
| Total active | 3,2 K RON | 15,8 K RON | 16,3 K RON | 23,1 K RON | 304,7 K RON | 65,7 K RON | ▼ 78,4% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 15,8 K RON | 16,2 K RON | 22,3 K RON | 283,2 K RON | 41,6 K RON | ▼ 85,3% |
| Datorii totale | 290 RON | 51 RON | 178 RON | 844 RON | 21,5 K RON | 24,1 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 10,94 | 310,37 | 91,76 | 27,39 | 14,15 | 2,51 | ▼ 82,2% |
| Marjă netă (%) | 89,43 | 95,87 | 90,88 | 82,97 | 81,51 | 71,39 | ▼ 12,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.