CLEVER TRAVEL SRL
CUI: 23090762
J38/88/2008
SRL
Vâlcea, Sat Voineasa, Comuna Voineasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23090762
Cod înmatriculare
J38/88/2008
EUID
ROONRC.J38/88/2008
Data înmatriculării
2008-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Voineasa, Comuna Voineasa, Str. I. Gh. Duca, 85
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Voineasa, Comuna Voineasa
Sector:
0
Stradă:
Str. I. Gh. Duca
Număr:
85
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 221.331 RON | 221.331 RON | 184.915 RON | 34.203 RON | 36.416 RON | 30.433 RON | 0 RON | 30.433 RON | 26.580 RON | 3.853 RON | 0 RON | 2.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 52.160 RON | 52.160 RON | 54.987 RON | −3.297 RON | −2.827 RON | 24.988 RON | 0 RON | 24.988 RON | 23.283 RON | 1.705 RON | 184 RON | 2.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.847 RON | 3.847 RON | 14.324 RON | −10.516 RON | −10.477 RON | 14.169 RON | 0 RON | 14.169 RON | 12.767 RON | 1.402 RON | 0 RON | 2.522 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.422 RON | 120.422 RON | 119.416 RON | 168 RON | 1.006 RON | 16.438 RON | 0 RON | 16.438 RON | −4.322 RON | 20.760 RON | 0 RON | 2.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 274.527 RON | 274.527 RON | 244.443 RON | 24.714 RON | 30.084 RON | 38.881 RON | 0 RON | 38.881 RON | 20.392 RON | 18.489 RON | 0 RON | 159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 215.830 RON | 215.830 RON | 191.451 RON | 18.559 RON | 24.379 RON | 24.119 RON | 0 RON | 24.119 RON | 18.802 RON | 5.317 RON | 0 RON | 4.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 46.515 RON | 46.515 RON | 49.969 RON | −4.378 RON | −3.454 RON | 25.028 RON | 0 RON | 25.028 RON | 14.424 RON | 10.604 RON | 0 RON | 3.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUMPĂNAŞU MARIUS-ION
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.378 RON)
Cifra de Afaceri 2025
46,5 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
25,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,3 K RON | 52,2 K RON | 3,8 K RON | 120,4 K RON | 274,5 K RON | 215,8 K RON | 46,5 K RON |
| Venituri totale | 221,3 K RON | 52,2 K RON | 3,8 K RON | 120,4 K RON | 274,5 K RON | 215,8 K RON | 46,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,9 K RON | 55,0 K RON | 14,3 K RON | 119,4 K RON | 244,4 K RON | 191,5 K RON | 50,0 K RON |
| Rezultat net | 34,2 K RON | −3,3 K RON | −10,5 K RON | 168 RON | 24,7 K RON | 18,6 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,73 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 30,4 K RON | 12,7% |
| 2020 | 1,7 K RON | 25,0 K RON | 6,8% |
| 2021 | 1,4 K RON | 14,2 K RON | 9,9% |
| 2022 | 20,8 K RON | 16,4 K RON | 126,3% |
| 2023 | 18,5 K RON | 38,9 K RON | 47,6% |
| 2024 | 5,3 K RON | 24,1 K RON | 22,0% |
| 2025 | 10,6 K RON | 25,0 K RON | 42,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,3 K RON | 52,2 K RON | 3,8 K RON | 120,4 K RON | 274,5 K RON | 215,8 K RON | 46,5 K RON | ▼ 78,4% |
| Rezultat net | 34,2 K RON | −3,3 K RON | −10,5 K RON | 168 RON | 24,7 K RON | 18,6 K RON | −4,4 K RON | ▼ 123,6% |
| Total active | 30,4 K RON | 25,0 K RON | 14,2 K RON | 16,4 K RON | 38,9 K RON | 24,1 K RON | 25,0 K RON | ▲ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 26,6 K RON | 23,3 K RON | 12,8 K RON | −4,3 K RON | 20,4 K RON | 18,8 K RON | 14,4 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 1,7 K RON | 1,4 K RON | 20,8 K RON | 18,5 K RON | 5,3 K RON | 10,6 K RON | ▲ 99,4% |
| Lichiditate curentă | 7,90 | 14,66 | 10,11 | 0,79 | 2,10 | 4,54 | 2,36 | ▼ 48,0% |
| Marjă netă (%) | 15,45 | -6,32 | -273,36 | 0,14 | 9,00 | 8,60 | -9,41 | ▼ 209,4% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 57 | 45 | 95 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.