MAKIS COLECT S.R.L.
CUI: 47520298
J38/89/2023
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47520298
Cod înmatriculare
J38/89/2023
EUID
ROONRC.J38/89/2023
Data înmatriculării
2023-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, DEPOZITELOR, 17, 240426
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
DEPOZITELOR
Număr:
17
Cod poștal:
240426
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 131.265 RON | 131.273 RON | 130.787 RON | 410 RON | 486 RON | 53.102 RON | 0 RON | 53.102 RON | 610 RON | 52.492 RON | 70 RON | 76 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 940.302 RON | 940.334 RON | 892.209 RON | 41.580 RON | 48.125 RON | 533.383 RON | 2.778 RON | 530.605 RON | 42.190 RON | 491.193 RON | 488.520 RON | 1.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MIHAI
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
940,3 K RON
Rezultat Net 2024
41,6 K RON
Total Active 2024
533,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,3 K RON | 940,3 K RON |
| Venituri totale | 131,3 K RON | 940,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,8 K RON | 892,2 K RON |
| Rezultat net | 410 RON | 41,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (0.5%)
Active circulante530,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri488,5 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar40,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,92 |
| Durata stocaj (zile) | 190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 585,49 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,4%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52,5 K RON | 53,1 K RON | 98,9% |
| 2024 | 491,2 K RON | 533,4 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,3 K RON | 940,3 K RON | ▲ 616,3% |
| Rezultat net | 410 RON | 41,6 K RON | ▲ 10.041,5% |
| Total active | 53,1 K RON | 533,4 K RON | ▲ 904,4% |
| Capitaluri proprii | 610 RON | 42,2 K RON | ▲ 6.816,4% |
| Datorii totale | 52,5 K RON | 491,2 K RON | ▲ 835,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,08 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | 4,42 | ▲ 1.325,8% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.