CERASA-RO-IMPEX PROD SRL
CUI: 16137773
J39/103/2004
SRL
Vrancea, Sat Blidari, Comuna Cârligele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16137773
Cod înmatriculare
J39/103/2004
EUID
ROONRC.J39/103/2004
Data înmatriculării
2004-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Blidari, Comuna Cârligele, 627066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 377.545 RON | 394.910 RON | 451.773 RON | −60.653 RON | −56.863 RON | 645.198 RON | 471.632 RON | 173.566 RON | −54.491 RON | 702.919 RON | 133.291 RON | 38.643 RON | 0 RON | 3.230 RON | 9 |
| 2020 | 337.325 RON | 337.325 RON | 399.372 RON | −65.164 RON | −62.047 RON | 653.730 RON | 444.359 RON | 209.371 RON | −119.655 RON | 776.615 RON | 138.315 RON | 69.464 RON | 0 RON | 3.230 RON | 9 |
| 2021 | 511.659 RON | 761.659 RON | 468.798 RON | 285.397 RON | 292.861 RON | 783.592 RON | 418.948 RON | 364.644 RON | 165.742 RON | 619.588 RON | 155.960 RON | 208.684 RON | 0 RON | 1.738 RON | 9 |
| 2022 | 278.230 RON | 576.281 RON | 531.568 RON | 39.978 RON | 44.713 RON | 640.686 RON | 379.772 RON | 260.914 RON | 205.720 RON | 434.966 RON | 254.965 RON | 4.750 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 390.041 RON | 589.397 RON | 549.416 RON | 34.087 RON | 39.981 RON | 612.664 RON | 346.318 RON | 266.346 RON | 239.808 RON | 372.856 RON | 177.261 RON | 31.714 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 272.536 RON | 504.711 RON | 493.856 RON | 8.130 RON | 10.855 RON | 724.211 RON | 316.748 RON | 407.463 RON | 247.938 RON | 476.273 RON | 336.708 RON | 60.590 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DARIE TOADER
administrator
Comuna Tulnici, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
272,5 K RON
Rezultat Net 2024
8,1 K RON
Total Active 2024
724,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,5 K RON | 337,3 K RON | 511,7 K RON | 278,2 K RON | 390,0 K RON | 272,5 K RON |
| Venituri totale | 394,9 K RON | 337,3 K RON | 761,7 K RON | 576,3 K RON | 589,4 K RON | 504,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 451,8 K RON | 399,4 K RON | 468,8 K RON | 531,6 K RON | 549,4 K RON | 493,9 K RON |
| Rezultat net | −60,7 K RON | −65,2 K RON | 285,4 K RON | 40,0 K RON | 34,1 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 301,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate316,7 K RON (43.7%)
Active circulante407,5 K RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri336,7 K RON
Creanțe60,6 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,81 |
| Durata stocaj (zile) | 451 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,50 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 702,9 K RON | 645,2 K RON | 109,0% |
| 2020 | 776,6 K RON | 653,7 K RON | 118,8% |
| 2021 | 619,6 K RON | 783,6 K RON | 79,1% |
| 2022 | 435,0 K RON | 640,7 K RON | 67,9% |
| 2023 | 372,9 K RON | 612,7 K RON | 60,9% |
| 2024 | 476,3 K RON | 724,2 K RON | 65,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,5 K RON | 337,3 K RON | 511,7 K RON | 278,2 K RON | 390,0 K RON | 272,5 K RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | −60,7 K RON | −65,2 K RON | 285,4 K RON | 40,0 K RON | 34,1 K RON | 8,1 K RON | ▼ 76,1% |
| Total active | 645,2 K RON | 653,7 K RON | 783,6 K RON | 640,7 K RON | 612,7 K RON | 724,2 K RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | −54,5 K RON | −119,7 K RON | 165,7 K RON | 205,7 K RON | 239,8 K RON | 247,9 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 702,9 K RON | 776,6 K RON | 619,6 K RON | 435,0 K RON | 372,9 K RON | 476,3 K RON | ▲ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,27 | 0,59 | 0,60 | 0,71 | 0,86 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | -16,07 | -19,32 | 55,78 | 14,37 | 8,74 | 2,98 | ▼ 65,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 73 | 65 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.