SCHELA COMERCIAL INCHIRIERI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vrancea, Sat Goleşti, Comuna Goleşti, DIMITRIE CANTEMIR, 43, 627150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 589.877 RON | 606.744 RON | 225.795 RON | 375.002 RON | 380.949 RON | 437.116 RON | 237 RON | 436.879 RON | 375.102 RON | 62.014 RON | 0 RON | 136.872 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 641.510 RON | 643.473 RON | 111.801 RON | 447.796 RON | 531.672 RON | 647.821 RON | 175.908 RON | 471.913 RON | 448.153 RON | 204.099 RON | 0 RON | 257.106 RON | 0 RON | 4.431 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,9 K RON | 641,5 K RON |
| Venituri totale | 606,7 K RON | 643,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,8 K RON | 111,8 K RON |
| Rezultat net | 375,0 K RON | 447,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 693,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 62,0 K RON | 437,1 K RON | 14,2% |
| 2024 | 204,1 K RON | 647,8 K RON | 31,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,9 K RON | 641,5 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 375,0 K RON | 447,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Total active | 437,1 K RON | 647,8 K RON | ▲ 48,2% |
| Capitaluri proprii | 375,1 K RON | 448,2 K RON | ▲ 19,5% |
| Datorii totale | 62,0 K RON | 204,1 K RON | ▲ 229,1% |
| Lichiditate curentă | 7,04 | 2,31 | ▼ 67,2% |
| Marjă netă (%) | 63,57 | 69,80 | ▲ 9,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (447,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 693,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.