DIA INTERIOR ART SRL
CUI: 25241616
J39/129/2009
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25241616
Cod înmatriculare
J39/129/2009
EUID
ROONRC.J39/129/2009
Data înmatriculării
2009-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, MR. GHEORGHE PASTIA, 10, 6, 1, 1, 620035
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
MR. GHEORGHE PASTIA
Număr:
10
Bloc:
6
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
620035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 318.424 RON | 318.748 RON | 390.544 RON | −74.996 RON | −71.796 RON | 227.533 RON | 56.345 RON | 171.188 RON | −173.056 RON | 400.589 RON | 110.373 RON | 47.186 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 290.991 RON | 297.466 RON | 324.563 RON | −29.880 RON | −27.097 RON | 239.043 RON | 48.353 RON | 190.690 RON | −202.936 RON | 441.979 RON | 144.346 RON | 39.801 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 349.718 RON | 349.731 RON | 342.851 RON | 3.915 RON | 6.880 RON | 226.507 RON | 30.212 RON | 196.295 RON | −199.021 RON | 425.528 RON | 166.262 RON | 21.440 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 384.356 RON | 391.521 RON | 384.001 RON | 4.202 RON | 7.520 RON | 220.821 RON | 9.598 RON | 211.223 RON | 4.982 RON | 215.839 RON | 186.325 RON | 5.654 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 488.678 RON | 491.758 RON | 458.971 RON | 28.144 RON | 32.787 RON | 231.004 RON | 28.654 RON | 202.350 RON | 33.125 RON | 197.879 RON | 175.150 RON | 23.363 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 458.138 RON | 491.736 RON | 460.789 RON | 24.534 RON | 30.947 RON | 255.050 RON | 305 RON | 254.745 RON | 25.314 RON | 229.736 RON | 216.922 RON | 28.588 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ DIANA OLIVIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
458,1 K RON
Rezultat Net 2024
24,5 K RON
Total Active 2024
255,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,4 K RON | 291,0 K RON | 349,7 K RON | 384,4 K RON | 488,7 K RON | 458,1 K RON |
| Venituri totale | 318,7 K RON | 297,5 K RON | 349,7 K RON | 391,5 K RON | 491,8 K RON | 491,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 390,5 K RON | 324,6 K RON | 342,9 K RON | 384,0 K RON | 459,0 K RON | 460,8 K RON |
| Rezultat net | −75,0 K RON | −29,9 K RON | 3,9 K RON | 4,2 K RON | 28,1 K RON | 24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 514,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate305 RON (0.1%)
Active circulante254,7 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri216,9 K RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,11 |
| Durata stocaj (zile) | 173 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,03 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,4%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 400,6 K RON | 227,5 K RON | 176,1% |
| 2020 | 442,0 K RON | 239,0 K RON | 184,9% |
| 2021 | 425,5 K RON | 226,5 K RON | 187,9% |
| 2022 | 215,8 K RON | 220,8 K RON | 97,7% |
| 2023 | 197,9 K RON | 231,0 K RON | 85,7% |
| 2024 | 229,7 K RON | 255,1 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,4 K RON | 291,0 K RON | 349,7 K RON | 384,4 K RON | 488,7 K RON | 458,1 K RON | ▼ 6,2% |
| Rezultat net | −75,0 K RON | −29,9 K RON | 3,9 K RON | 4,2 K RON | 28,1 K RON | 24,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Total active | 227,5 K RON | 239,0 K RON | 226,5 K RON | 220,8 K RON | 231,0 K RON | 255,1 K RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −173,1 K RON | −202,9 K RON | −199,0 K RON | 5,0 K RON | 33,1 K RON | 25,3 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 400,6 K RON | 442,0 K RON | 425,5 K RON | 215,8 K RON | 197,9 K RON | 229,7 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,98 | 1,02 | 1,11 | ▲ 8,4% |
| Marjă netă (%) | -23,55 | -10,27 | 1,12 | 1,09 | 5,76 | 5,36 | ▼ 6,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 56 | 75 | 55 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.