CESCO PERFORM SRL
CUI: 36886154
J39/2/2017
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36886154
Cod înmatriculare
J39/2/2017
EUID
ROONRC.J39/2/2017
Data înmatriculării
2017-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, GHEORGHE ASACHI, 3, 3, 1, 3, 620071
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
GHEORGHE ASACHI
Număr:
3
Bloc:
3
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
620071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.063 RON | 296.063 RON | 104.907 RON | 182.274 RON | 191.156 RON | 439.955 RON | 0 RON | 439.955 RON | 437.378 RON | 2.577 RON | 14.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 294.775 RON | 294.775 RON | 84.577 RON | 201.355 RON | 210.198 RON | 640.590 RON | 0 RON | 640.590 RON | 201.555 RON | 439.035 RON | 26.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 289.240 RON | 289.240 RON | 54.352 RON | 226.211 RON | 234.888 RON | 427.860 RON | 0 RON | 427.860 RON | 427.766 RON | 94 RON | 36.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 290.869 RON | 290.869 RON | 87.768 RON | 194.375 RON | 203.101 RON | 623.868 RON | 0 RON | 623.868 RON | 194.575 RON | 429.293 RON | 9.289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.572 RON | 299.572 RON | 113.176 RON | 183.400 RON | 186.396 RON | 44.566 RON | 0 RON | 44.566 RON | 200 RON | 44.366 RON | 6.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.588 RON | 325.088 RON | 107.411 RON | 214.426 RON | 217.677 RON | 446.892 RON | 226.385 RON | 220.507 RON | 214.626 RON | 232.266 RON | 5.936 RON | 214.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU DANIEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
299,6 K RON
Rezultat Net 2024
214,4 K RON
Total Active 2024
446,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,1 K RON | 294,8 K RON | 289,2 K RON | 290,9 K RON | 299,6 K RON | 299,6 K RON |
| Venituri totale | 296,1 K RON | 294,8 K RON | 289,2 K RON | 290,9 K RON | 299,6 K RON | 325,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,9 K RON | 84,6 K RON | 54,4 K RON | 87,8 K RON | 113,2 K RON | 107,4 K RON |
| Rezultat net | 182,3 K RON | 201,4 K RON | 226,2 K RON | 194,4 K RON | 183,4 K RON | 214,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,4 K RON (50.7%)
Active circulante220,5 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe214,2 K RON
Numerar370 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,47 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 261 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,7%
Marjă netă
71,6%
ROA
48,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 440,0 K RON | 0,6% |
| 2020 | 439,0 K RON | 640,6 K RON | 68,5% |
| 2021 | 94 RON | 427,9 K RON | 0,0% |
| 2022 | 429,3 K RON | 623,9 K RON | 68,8% |
| 2023 | 44,4 K RON | 44,6 K RON | 99,6% |
| 2024 | 232,3 K RON | 446,9 K RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,1 K RON | 294,8 K RON | 289,2 K RON | 290,9 K RON | 299,6 K RON | 299,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 182,3 K RON | 201,4 K RON | 226,2 K RON | 194,4 K RON | 183,4 K RON | 214,4 K RON | ▲ 16,9% |
| Total active | 440,0 K RON | 640,6 K RON | 427,9 K RON | 623,9 K RON | 44,6 K RON | 446,9 K RON | ▲ 902,8% |
| Capitaluri proprii | 437,4 K RON | 201,6 K RON | 427,8 K RON | 194,6 K RON | 200 RON | 214,6 K RON | ▲ 107.213,0% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 439,0 K RON | 94 RON | 429,3 K RON | 44,4 K RON | 232,3 K RON | ▲ 423,5% |
| Lichiditate curentă | 170,72 | 1,46 | 4.551,70 | 1,45 | 1,00 | 0,95 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 61,57 | 68,31 | 78,21 | 66,83 | 61,22 | 71,57 | ▲ 16,9% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 95 | 65 | 53 | 65 | ▲ 22,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (214,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.