ALBERT HOLIDAY GRUP SRL
CUI: 30543874
J39/387/2012
SRL
Vrancea, Sat Lepşa, Comuna Tulnici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30543874
Cod înmatriculare
J39/387/2012
EUID
ROONRC.J39/387/2012
Data înmatriculării
2012-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Lepşa, Comuna Tulnici, LEPŞA, 627369
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 579.187 RON | 583.157 RON | 473.552 RON | 103.734 RON | 109.605 RON | 306.221 RON | 64.881 RON | 241.340 RON | 289.223 RON | 16.998 RON | 82.243 RON | 12.767 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 504.988 RON | 504.989 RON | 350.942 RON | 148.978 RON | 154.047 RON | 455.984 RON | 151.606 RON | 304.378 RON | 438.201 RON | 17.783 RON | 82.899 RON | 33.043 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 688.631 RON | 690.358 RON | 553.016 RON | 129.373 RON | 137.342 RON | 599.009 RON | 208.327 RON | 390.682 RON | 567.574 RON | 31.435 RON | 82.086 RON | 14.299 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 496.890 RON | 496.930 RON | 419.341 RON | 74.072 RON | 77.589 RON | 477.247 RON | 270.760 RON | 206.487 RON | 452.173 RON | 25.074 RON | 103.161 RON | 6.748 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 547.417 RON | 552.149 RON | 530.155 RON | 16.502 RON | 21.994 RON | 499.456 RON | 223.880 RON | 275.576 RON | 468.674 RON | 30.782 RON | 100.994 RON | 1.409 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 330.717 RON | 332.841 RON | 401.336 RON | −78.483 RON | −68.495 RON | 1.274.636 RON | 995.778 RON | 278.858 RON | 390.191 RON | 884.445 RON | 96.927 RON | 133.790 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGURIDĂ ZAMFIRICA-MIHAELA
administrator
Sat Tulnici, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Acvacultura în ape dulci
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.483 RON)
Cifra de Afaceri 2024
330,7 K RON
Rezultat Net 2024
−78,5 K RON
Total Active 2024
1,27 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 579,2 K RON | 505,0 K RON | 688,6 K RON | 496,9 K RON | 547,4 K RON | 330,7 K RON |
| Venituri totale | 583,2 K RON | 505,0 K RON | 690,4 K RON | 496,9 K RON | 552,1 K RON | 332,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 473,6 K RON | 350,9 K RON | 553,0 K RON | 419,3 K RON | 530,2 K RON | 401,3 K RON |
| Rezultat net | 103,7 K RON | 149,0 K RON | 129,4 K RON | 74,1 K RON | 16,5 K RON | −78,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 394,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate995,8 K RON (78.1%)
Active circulante278,9 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri96,9 K RON
Creanțe133,8 K RON
Numerar48,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,41 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,47 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,0 K RON | 306,2 K RON | 5,6% |
| 2020 | 17,8 K RON | 456,0 K RON | 3,9% |
| 2021 | 31,4 K RON | 599,0 K RON | 5,3% |
| 2022 | 25,1 K RON | 477,2 K RON | 5,3% |
| 2023 | 30,8 K RON | 499,5 K RON | 6,2% |
| 2024 | 884,4 K RON | 1,27 M RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 579,2 K RON | 505,0 K RON | 688,6 K RON | 496,9 K RON | 547,4 K RON | 330,7 K RON | ▼ 39,6% |
| Rezultat net | 103,7 K RON | 149,0 K RON | 129,4 K RON | 74,1 K RON | 16,5 K RON | −78,5 K RON | ▼ 575,6% |
| Total active | 306,2 K RON | 456,0 K RON | 599,0 K RON | 477,2 K RON | 499,5 K RON | 1,27 M RON | ▲ 155,2% |
| Capitaluri proprii | 289,2 K RON | 438,2 K RON | 567,6 K RON | 452,2 K RON | 468,7 K RON | 390,2 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 17,8 K RON | 31,4 K RON | 25,1 K RON | 30,8 K RON | 884,4 K RON | ▲ 2.773,3% |
| Lichiditate curentă | 14,20 | 17,12 | 12,43 | 8,24 | 8,95 | 0,32 | ▼ 96,5% |
| Marjă netă (%) | 17,91 | 29,50 | 18,79 | 14,91 | 3,01 | -23,73 | ▼ 888,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 394,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.