TMM TOUR & TRAVEL S.R.L.
CUI: 32076538
J39/424/2013
SRL
Vrancea, Sat Reghiu, Comuna Reghiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32076538
Cod înmatriculare
J39/424/2013
EUID
ROONRC.J39/424/2013
Data înmatriculării
2013-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Reghiu, Comuna Reghiu, REGHIU, 627285
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Reghiu, Comuna Reghiu
Stradă:
REGHIU
Cod poștal:
627285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 434.694 RON | 676.136 RON | 418.572 RON | 252.793 RON | 257.564 RON | 1.289.949 RON | 142.912 RON | 1.147.037 RON | 432.732 RON | 860.698 RON | 0 RON | 467.194 RON | 0 RON | 3.481 RON | 3 |
| 2020 | 199.841 RON | 204.633 RON | 196.350 RON | 6.271 RON | 8.283 RON | 905.390 RON | 104.459 RON | 800.931 RON | 276.000 RON | 632.213 RON | 0 RON | 138.132 RON | 0 RON | 2.823 RON | 2 |
| 2021 | 281.590 RON | 288.752 RON | 187.809 RON | 99.201 RON | 100.943 RON | 999.477 RON | 68.184 RON | 931.293 RON | 312.190 RON | 687.287 RON | 0 RON | 204.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 351.339 RON | 360.783 RON | 186.754 RON | 172.376 RON | 174.029 RON | 625.417 RON | 50.720 RON | 574.697 RON | 25.000 RON | 600.417 RON | 0 RON | 531.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 500.915 RON | 513.863 RON | 195.069 RON | 313.951 RON | 318.794 RON | 1.107.214 RON | 255.420 RON | 851.794 RON | 338.951 RON | 770.229 RON | 15.089 RON | 823.109 RON | 0 RON | 1.966 RON | 1 |
| 2024 | 470.465 RON | 501.273 RON | 210.736 RON | 276.161 RON | 290.537 RON | 2.489.059 RON | 249.249 RON | 2.239.810 RON | 615.112 RON | 1.876.942 RON | 38.790 RON | 2.151.440 RON | 0 RON | 2.995 RON | 1 |
| 2025 | 658.456 RON | 785.163 RON | 344.591 RON | 420.337 RON | 440.572 RON | 1.709.698 RON | 768.826 RON | 940.872 RON | 1.035.449 RON | 675.605 RON | 23.584 RON | 745.317 RON | 0 RON | 1.356 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SICHIN MARIA
administrator
Loc. Odobeşti, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
658,5 K RON
Rezultat Net 2025
420,3 K RON
Total Active 2025
1,71 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 434,7 K RON | 199,8 K RON | 281,6 K RON | 351,3 K RON | 500,9 K RON | 470,5 K RON | 658,5 K RON |
| Venituri totale | 676,1 K RON | 204,6 K RON | 288,8 K RON | 360,8 K RON | 513,9 K RON | 501,3 K RON | 785,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 418,6 K RON | 196,4 K RON | 187,8 K RON | 186,8 K RON | 195,1 K RON | 210,7 K RON | 344,6 K RON |
| Rezultat net | 252,8 K RON | 6,3 K RON | 99,2 K RON | 172,4 K RON | 314,0 K RON | 276,2 K RON | 420,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 618,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,36 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate768,8 K RON (45%)
Active circulante940,9 K RON (55%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,6 K RON
Creanțe745,3 K RON
Numerar172,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,92 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 413 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
66,9%
Marjă netă
63,8%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 860,7 K RON | 1,29 M RON | 66,7% |
| 2020 | 632,2 K RON | 905,4 K RON | 69,8% |
| 2021 | 687,3 K RON | 999,5 K RON | 68,8% |
| 2022 | 600,4 K RON | 625,4 K RON | 96,0% |
| 2023 | 770,2 K RON | 1,11 M RON | 69,6% |
| 2024 | 1,88 M RON | 2,49 M RON | 75,4% |
| 2025 | 675,6 K RON | 1,71 M RON | 39,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 434,7 K RON | 199,8 K RON | 281,6 K RON | 351,3 K RON | 500,9 K RON | 470,5 K RON | 658,5 K RON | ▲ 40,0% |
| Rezultat net | 252,8 K RON | 6,3 K RON | 99,2 K RON | 172,4 K RON | 314,0 K RON | 276,2 K RON | 420,3 K RON | ▲ 52,2% |
| Total active | 1,29 M RON | 905,4 K RON | 999,5 K RON | 625,4 K RON | 1,11 M RON | 2,49 M RON | 1,71 M RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 432,7 K RON | 276,0 K RON | 312,2 K RON | 25,0 K RON | 339,0 K RON | 615,1 K RON | 1,04 M RON | ▲ 68,3% |
| Datorii totale | 860,7 K RON | 632,2 K RON | 687,3 K RON | 600,4 K RON | 770,2 K RON | 1,88 M RON | 675,6 K RON | ▼ 64,0% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,27 | 1,36 | 0,96 | 1,11 | 1,19 | 1,39 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 58,15 | 3,14 | 35,23 | 49,06 | 62,68 | 58,70 | 63,84 | ▲ 8,8% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | 85 | 61 | 85 | 67 | 90 | ▲ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (420,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.