TEXDUMA SRL
CUI: 20650792
J39/48/2007
SRL
Vrancea, Sat Goleşti, Comuna Goleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20650792
Cod înmatriculare
J39/48/2007
EUID
ROONRC.J39/48/2007
Data înmatriculării
2007-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Goleşti, Comuna Goleşti, CAP, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 663.703 RON | 1.110.494 RON | 950.920 RON | 148.469 RON | 159.574 RON | 777.732 RON | 224.416 RON | 553.316 RON | −310.540 RON | 1.093.479 RON | 464.351 RON | 79.552 RON | 0 RON | 5.207 RON | 4 |
| 2020 | 610.664 RON | 610.771 RON | 596.168 RON | 9.934 RON | 14.603 RON | 689.775 RON | 184.043 RON | 505.732 RON | −300.606 RON | 994.899 RON | 388.407 RON | 114.530 RON | 689 RON | 5.207 RON | 3 |
| 2021 | 475.800 RON | 476.451 RON | 395.432 RON | 76.254 RON | 81.019 RON | 944.154 RON | 284.523 RON | 659.631 RON | −224.352 RON | 1.167.817 RON | 522.906 RON | 133.513 RON | 689 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 533.367 RON | 561.227 RON | 458.186 RON | 97.428 RON | 103.041 RON | 1.340.705 RON | 648.497 RON | 692.208 RON | −126.924 RON | 1.508.981 RON | 527.307 RON | 145.106 RON | 689 RON | 42.041 RON | 1 |
| 2023 | 622.832 RON | 623.516 RON | 644.471 RON | −27.190 RON | −20.955 RON | 1.132.329 RON | 506.309 RON | 626.020 RON | −172.638 RON | 1.304.278 RON | 468.597 RON | 128.829 RON | 689 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 660.156 RON | 660.476 RON | 733.897 RON | −90.640 RON | −73.421 RON | 958.930 RON | 377.469 RON | 581.461 RON | −263.278 RON | 1.235.967 RON | 392.522 RON | 183.920 RON | 689 RON | 14.448 RON | 2 |
| 2025 | 599.015 RON | 599.243 RON | 650.306 RON | −65.940 RON | −51.063 RON | 872.914 RON | 250.540 RON | 622.374 RON | −329.217 RON | 1.210.348 RON | 405.682 RON | 214.197 RON | 689 RON | 8.906 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA MARCEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−329.217 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.940 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
599,0 K RON
Rezultat Net 2025
−65,9 K RON
Total Active 2025
872,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 663,7 K RON | 610,7 K RON | 475,8 K RON | 533,4 K RON | 622,8 K RON | 660,2 K RON | 599,0 K RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 610,8 K RON | 476,5 K RON | 561,2 K RON | 623,5 K RON | 660,5 K RON | 599,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 950,9 K RON | 596,2 K RON | 395,4 K RON | 458,2 K RON | 644,5 K RON | 733,9 K RON | 650,3 K RON |
| Rezultat net | 148,5 K RON | 9,9 K RON | 76,3 K RON | 97,4 K RON | −27,2 K RON | −90,6 K RON | −65,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 602,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−329.217 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate250,5 K RON (28.7%)
Active circulante622,4 K RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri405,7 K RON
Creanțe214,2 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 247 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,80 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-11,0%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,09 M RON | 777,7 K RON | 140,6% |
| 2020 | 994,9 K RON | 689,8 K RON | 144,2% |
| 2021 | 1,17 M RON | 944,2 K RON | 123,7% |
| 2022 | 1,51 M RON | 1,34 M RON | 112,6% |
| 2023 | 1,30 M RON | 1,13 M RON | 115,2% |
| 2024 | 1,24 M RON | 958,9 K RON | 128,9% |
| 2025 | 1,21 M RON | 872,9 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 663,7 K RON | 610,7 K RON | 475,8 K RON | 533,4 K RON | 622,8 K RON | 660,2 K RON | 599,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 148,5 K RON | 9,9 K RON | 76,3 K RON | 97,4 K RON | −27,2 K RON | −90,6 K RON | −65,9 K RON | ▲ 27,3% |
| Total active | 777,7 K RON | 689,8 K RON | 944,2 K RON | 1,34 M RON | 1,13 M RON | 958,9 K RON | 872,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −310,5 K RON | −300,6 K RON | −224,4 K RON | −126,9 K RON | −172,6 K RON | −263,3 K RON | −329,2 K RON | ▼ 25,0% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 994,9 K RON | 1,17 M RON | 1,51 M RON | 1,30 M RON | 1,24 M RON | 1,21 M RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,51 | 0,56 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,51 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 22,37 | 1,63 | 16,03 | 18,27 | -4,37 | -13,73 | -11,01 | ▲ 19,8% |
| Scor bonitate | 47 | 37 | 55 | 50 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 602,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.