ICE CUBA REVOLUTION S.R.L.

CUI: 46298216 J39/593/2022 SRL Vrancea, Loc. Panciu, Oraş Panciu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46298216
Cod înmatriculare J39/593/2022
EUID ROONRC.J39/593/2022
Data înmatriculării 2022-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Vrancea, Loc. Panciu, Oraş Panciu, MĂRĂŞTI, 15, 625400

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Loc. Panciu, Oraş Panciu
Stradă: MĂRĂŞTI
Număr: 15
Cod poștal: 625400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 49.188 RON 49.188 RON 26.647 RON 22.049 RON 22.541 RON 22.049 RON 0 RON 22.049 RON 22.049 RON 0 RON 0 RON 22.049 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 69.425 RON 69.425 RON 65.255 RON 3.503 RON 4.170 RON 19.308 RON 0 RON 19.308 RON 3.503 RON 82.437 RON 16.458 RON 0 RON 0 RON 66.632 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISTRATE CĂTĂLIN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 427% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,4 K RON
Rezultat Net 2024
3,5 K RON
Total Active 2024
19,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 49,2 K RON 0 RON 69,4 K RON
Venituri totale 49,2 K RON 0 RON 69,4 K RON
Cheltuieli totale 26,6 K RON 0 RON 65,3 K RON
Rezultat net 22,0 K RON 0 RON 3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,5 K RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,22
Durata stocaj (zile) 87
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,1%
ROA
18,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 22,0 K RON 0,0%
2023 0 RON 0 RON –
2024 82,4 K RON 19,3 K RON 427,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 49,2 K RON 0 RON 69,4 K RON –
Rezultat net 22,0 K RON 0 RON 3,5 K RON –
Total active 22,0 K RON 0 RON 19,3 K RON –
Capitaluri proprii 22,0 K RON 0 RON 3,5 K RON –
Datorii totale 0 RON 0 RON 82,4 K RON –
Lichiditate curentă – – 0,23 –
Marjă netă (%) 44,83 – 5,05 –
Scor bonitate 67 20 50 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 427% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.