CASH AMI ACTIV SRL
CUI: 35302281
J39/598/2021
SRL
Vrancea, Sat Popeşti, Comuna Popeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35302281
Cod înmatriculare
J39/598/2021
EUID
ROONRC.J39/598/2021
Data înmatriculării
2021-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Popeşti, Comuna Popeşti, Narciselor, 112, 627386
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Popeşti, Comuna Popeşti
Stradă:
Narciselor
Număr:
112
Cod poștal:
627386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.198.937 RON | 1.198.937 RON | 912.749 RON | 274.438 RON | 286.188 RON | 380.111 RON | 7.444 RON | 372.667 RON | 274.678 RON | 105.433 RON | 7.780 RON | 294.855 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.561.809 RON | 1.575.992 RON | 1.171.022 RON | 389.526 RON | 404.970 RON | 722.071 RON | 3.039 RON | 719.032 RON | 389.684 RON | 332.387 RON | 24.832 RON | 619.394 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.519.926 RON | 1.519.926 RON | 1.181.098 RON | 323.933 RON | 338.828 RON | 407.577 RON | 815 RON | 406.762 RON | 324.173 RON | 84.358 RON | 11.929 RON | 346.871 RON | 0 RON | 954 RON | 2 |
| 2024 | 1.459.260 RON | 1.459.260 RON | 1.134.195 RON | 272.778 RON | 325.065 RON | 435.326 RON | 0 RON | 435.326 RON | 273.018 RON | 162.592 RON | 20.016 RON | 374.041 RON | 0 RON | 284 RON | 2 |
| 2025 | 1.244.377 RON | 1.245.632 RON | 1.004.889 RON | 206.115 RON | 240.743 RON | 514.124 RON | 0 RON | 514.124 RON | 207.136 RON | 307.355 RON | 13.599 RON | 447.852 RON | 0 RON | 367 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRĂJDEANU ANDREEA AMALIA
administrator
Loc. Nehoiu, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
206,1 K RON
Total Active 2025
514,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,56 M RON | 1,52 M RON | 1,46 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 1,58 M RON | 1,52 M RON | 1,46 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 912,7 K RON | 1,17 M RON | 1,18 M RON | 1,13 M RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | 274,4 K RON | 389,5 K RON | 323,9 K RON | 272,8 K RON | 206,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante514,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe447,9 K RON
Numerar52,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 91,51 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,4%
Marjă netă
16,6%
ROA
40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 105,4 K RON | 380,1 K RON | 27,7% |
| 2022 | 332,4 K RON | 722,1 K RON | 46,0% |
| 2023 | 84,4 K RON | 407,6 K RON | 20,7% |
| 2024 | 162,6 K RON | 435,3 K RON | 37,4% |
| 2025 | 307,4 K RON | 514,1 K RON | 59,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,56 M RON | 1,52 M RON | 1,46 M RON | 1,24 M RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | 274,4 K RON | 389,5 K RON | 323,9 K RON | 272,8 K RON | 206,1 K RON | ▼ 24,4% |
| Total active | 380,1 K RON | 722,1 K RON | 407,6 K RON | 435,3 K RON | 514,1 K RON | ▲ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 274,7 K RON | 389,7 K RON | 324,2 K RON | 273,0 K RON | 207,1 K RON | ▼ 24,1% |
| Datorii totale | 105,4 K RON | 332,4 K RON | 84,4 K RON | 162,6 K RON | 307,4 K RON | ▲ 89,0% |
| Lichiditate curentă | 3,53 | 2,16 | 4,82 | 2,68 | 1,67 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | 22,89 | 24,94 | 21,31 | 18,69 | 16,56 | ▼ 11,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | 70 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (206,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.