ALLREC DESIGN SRL
CUI: 29412808
J39/616/2011
SRL
Vrancea, Sat Blidari, Comuna Cârligele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29412808
Cod înmatriculare
J39/616/2011
EUID
ROONRC.J39/616/2011
Data înmatriculării
2011-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Blidari, Comuna Cârligele, 627066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.468 RON | 106.468 RON | 100.977 RON | 2.297 RON | 5.491 RON | 43.759 RON | 32.483 RON | 11.276 RON | −10.497 RON | 54.256 RON | 5.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 109.603 RON | 109.603 RON | 116.164 RON | −9.633 RON | −6.561 RON | 92.988 RON | 24.534 RON | 68.454 RON | −20.129 RON | 113.117 RON | 51.108 RON | 17.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 128.623 RON | 128.630 RON | 155.432 RON | −28.089 RON | −26.802 RON | 125.050 RON | 19.004 RON | 106.046 RON | −48.217 RON | 173.267 RON | 71.077 RON | 18.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 139.649 RON | 139.658 RON | 179.227 RON | −40.966 RON | −39.569 RON | 134.135 RON | 16.099 RON | 118.036 RON | −89.183 RON | 223.318 RON | 73.101 RON | 16.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 122.162 RON | 122.216 RON | 171.828 RON | −50.833 RON | −49.612 RON | 108.742 RON | 14.068 RON | 94.674 RON | −140.015 RON | 248.757 RON | 73.773 RON | 8.441 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.001 RON | 69.009 RON | 140.773 RON | −72.454 RON | −71.764 RON | 121.346 RON | 12.038 RON | 109.308 RON | −212.471 RON | 333.817 RON | 73.773 RON | 27.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN MALETA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități fotografice
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−212.471 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,0 K RON
Rezultat Net 2024
−72,5 K RON
Total Active 2024
121,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,5 K RON | 109,6 K RON | 128,6 K RON | 139,6 K RON | 122,2 K RON | 69,0 K RON |
| Venituri totale | 106,5 K RON | 109,6 K RON | 128,6 K RON | 139,7 K RON | 122,2 K RON | 69,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,0 K RON | 116,2 K RON | 155,4 K RON | 179,2 K RON | 171,8 K RON | 140,8 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −9,6 K RON | −28,1 K RON | −41,0 K RON | −50,8 K RON | −72,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−212.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (9.9%)
Active circulante109,3 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,8 K RON
Creanțe27,1 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 390 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-104,0%
Marjă netă
-105,0%
ROA
-59,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,3 K RON | 43,8 K RON | 124,0% |
| 2020 | 113,1 K RON | 93,0 K RON | 121,7% |
| 2021 | 173,3 K RON | 125,1 K RON | 138,6% |
| 2022 | 223,3 K RON | 134,1 K RON | 166,5% |
| 2023 | 248,8 K RON | 108,7 K RON | 228,8% |
| 2024 | 333,8 K RON | 121,3 K RON | 275,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,5 K RON | 109,6 K RON | 128,6 K RON | 139,6 K RON | 122,2 K RON | 69,0 K RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −9,6 K RON | −28,1 K RON | −41,0 K RON | −50,8 K RON | −72,5 K RON | ▼ 42,5% |
| Total active | 43,8 K RON | 93,0 K RON | 125,1 K RON | 134,1 K RON | 108,7 K RON | 121,3 K RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | −20,1 K RON | −48,2 K RON | −89,2 K RON | −140,0 K RON | −212,5 K RON | ▼ 51,7% |
| Datorii totale | 54,3 K RON | 113,1 K RON | 173,3 K RON | 223,3 K RON | 248,8 K RON | 333,8 K RON | ▲ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,61 | 0,61 | 0,53 | 0,38 | 0,33 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 2,16 | -8,79 | -21,84 | -29,33 | -41,61 | -105,00 | ▼ 152,3% |
| Scor bonitate | 32 | 24 | 32 | 24 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.