AG BAUSTOFF CONCRETE S.R.L.
CUI: 39740730
J39/626/2018
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39740730
Cod înmatriculare
J39/626/2018
EUID
ROONRC.J39/626/2018
Data înmatriculării
2018-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, UNIREA PRINCIPATELOR, 73, 620006
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
UNIREA PRINCIPATELOR
Număr:
73
Cod poștal:
620006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.456 RON | 94.117 RON | 32.673 RON | 59.274 RON | 61.444 RON | 93.344 RON | 1.000 RON | 92.344 RON | 43.734 RON | 49.610 RON | 0 RON | 78.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.551 RON | 5.664 RON | −7.645 RON | 12.874 RON | 13.309 RON | 80.332 RON | 1.000 RON | 79.332 RON | 56.659 RON | 23.673 RON | 0 RON | 78.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.468 RON | 53.468 RON | 34.511 RON | 18.078 RON | 18.957 RON | 102.678 RON | 1.000 RON | 101.678 RON | 74.737 RON | 27.941 RON | 0 RON | 78.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 253 RON | 1.535 RON | 16.695 RON | −15.173 RON | −15.160 RON | 262.433 RON | 0 RON | 262.433 RON | 33.248 RON | 229.185 RON | 259.772 RON | 1.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 681.600 RON | 692.494 RON | 638.304 RON | 47.404 RON | 54.190 RON | 598.887 RON | 0 RON | 598.887 RON | 80.652 RON | 518.235 RON | 131.247 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 126.750 RON | 129.456 RON | 119.492 RON | 8.394 RON | 9.964 RON | 222.504 RON | 131.247 RON | 91.257 RON | 89.046 RON | 133.458 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI GEORGE-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
126,8 K RON
Rezultat Net 2024
8,4 K RON
Total Active 2024
222,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,5 K RON | 5,6 K RON | 53,5 K RON | 253 RON | 681,6 K RON | 126,8 K RON |
| Venituri totale | 94,1 K RON | 5,7 K RON | 53,5 K RON | 1,5 K RON | 692,5 K RON | 129,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,7 K RON | −7,6 K RON | 34,5 K RON | 16,7 K RON | 638,3 K RON | 119,5 K RON |
| Rezultat net | 59,3 K RON | 12,9 K RON | 18,1 K RON | −15,2 K RON | 47,4 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 379,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,2 K RON (59%)
Active circulante91,3 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe210 RON
Numerar91,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 603,57 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,6%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,6 K RON | 93,3 K RON | 53,2% |
| 2020 | 23,7 K RON | 80,3 K RON | 29,5% |
| 2021 | 27,9 K RON | 102,7 K RON | 27,2% |
| 2022 | 229,2 K RON | 262,4 K RON | 87,3% |
| 2023 | 518,2 K RON | 598,9 K RON | 86,5% |
| 2024 | 133,5 K RON | 222,5 K RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,5 K RON | 5,6 K RON | 53,5 K RON | 253 RON | 681,6 K RON | 126,8 K RON | ▼ 81,4% |
| Rezultat net | 59,3 K RON | 12,9 K RON | 18,1 K RON | −15,2 K RON | 47,4 K RON | 8,4 K RON | ▼ 82,3% |
| Total active | 93,3 K RON | 80,3 K RON | 102,7 K RON | 262,4 K RON | 598,9 K RON | 222,5 K RON | ▼ 62,8% |
| Capitaluri proprii | 43,7 K RON | 56,7 K RON | 74,7 K RON | 33,2 K RON | 80,7 K RON | 89,0 K RON | ▲ 10,4% |
| Datorii totale | 49,6 K RON | 23,7 K RON | 27,9 K RON | 229,2 K RON | 518,2 K RON | 133,5 K RON | ▼ 74,2% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 3,35 | 3,64 | 1,15 | 1,16 | 0,68 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 76,53 | 231,92 | 33,81 | -5.997,23 | 6,95 | 6,62 | ▼ 4,7% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 37 | 75 | 53 | ▼ 29,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.