ESSERRE SACILOTO S.R.L.
CUI: 39859812
J39/712/2018
SRL
Vrancea, Sat Bilieşti, Comuna Bilieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39859812
Cod înmatriculare
J39/712/2018
EUID
ROONRC.J39/712/2018
Data înmatriculării
2018-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Bilieşti, Comuna Bilieşti, MORII, 33, 627331
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Bilieşti, Comuna Bilieşti
Stradă:
MORII
Număr:
33
Cod poștal:
627331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.062 RON | 58.078 RON | 90.579 RON | −33.239 RON | −32.501 RON | 20.297 RON | 0 RON | 20.297 RON | −33.039 RON | 53.336 RON | 1.238 RON | 17.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 114.834 RON | 114.834 RON | 112.630 RON | 546 RON | 2.204 RON | 33.985 RON | 0 RON | 33.985 RON | −32.493 RON | 66.478 RON | −6.475 RON | 19.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 149.131 RON | 149.158 RON | 104.689 RON | 42.789 RON | 44.469 RON | 61.842 RON | 0 RON | 61.842 RON | 10.296 RON | 51.546 RON | 27.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 112.767 RON | 113.280 RON | 88.120 RON | 23.723 RON | 25.160 RON | 26.739 RON | 0 RON | 26.739 RON | 23.923 RON | 2.816 RON | 0 RON | 22.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.255 RON | 21.255 RON | 23.041 RON | −1.786 RON | −1.786 RON | 9.392 RON | 0 RON | 9.392 RON | −1.586 RON | 10.978 RON | 874 RON | 1.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 97.405 RON | 97.405 RON | 108.396 RON | −10.991 RON | −10.991 RON | 23.152 RON | 5.093 RON | 18.059 RON | −12.577 RON | 35.729 RON | 8.392 RON | 1.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 60.896 RON | 60.896 RON | 66.950 RON | −6.054 RON | −6.054 RON | 19.562 RON | 5.093 RON | 14.469 RON | −18.630 RON | 38.192 RON | 2.061 RON | 1.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TABAN MIHAELA-DANIELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.630 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.054 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,9 K RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
19,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,1 K RON | 114,8 K RON | 149,1 K RON | 112,8 K RON | 21,3 K RON | 97,4 K RON | 60,9 K RON |
| Venituri totale | 58,1 K RON | 114,8 K RON | 149,2 K RON | 113,3 K RON | 21,3 K RON | 97,4 K RON | 60,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,6 K RON | 112,6 K RON | 104,7 K RON | 88,1 K RON | 23,0 K RON | 108,4 K RON | 67,0 K RON |
| Rezultat net | −33,2 K RON | 546 RON | 42,8 K RON | 23,7 K RON | −1,8 K RON | −11,0 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.630 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (26%)
Active circulante14,5 K RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,55 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,93 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,3 K RON | 20,3 K RON | 262,8% |
| 2020 | 66,5 K RON | 34,0 K RON | 195,6% |
| 2021 | 51,5 K RON | 61,8 K RON | 83,4% |
| 2022 | 2,8 K RON | 26,7 K RON | 10,5% |
| 2023 | 11,0 K RON | 9,4 K RON | 116,9% |
| 2024 | 35,7 K RON | 23,2 K RON | 154,3% |
| 2025 | 38,2 K RON | 19,6 K RON | 195,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,1 K RON | 114,8 K RON | 149,1 K RON | 112,8 K RON | 21,3 K RON | 97,4 K RON | 60,9 K RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | −33,2 K RON | 546 RON | 42,8 K RON | 23,7 K RON | −1,8 K RON | −11,0 K RON | −6,1 K RON | ▲ 44,9% |
| Total active | 20,3 K RON | 34,0 K RON | 61,8 K RON | 26,7 K RON | 9,4 K RON | 23,2 K RON | 19,6 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −33,0 K RON | −32,5 K RON | 10,3 K RON | 23,9 K RON | −1,6 K RON | −12,6 K RON | −18,6 K RON | ▼ 48,1% |
| Datorii totale | 53,3 K RON | 66,5 K RON | 51,5 K RON | 2,8 K RON | 11,0 K RON | 35,7 K RON | 38,2 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,51 | 1,20 | 9,50 | 0,86 | 0,51 | 0,38 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | -57,25 | 0,48 | 28,69 | 21,04 | -8,40 | -11,28 | -9,94 | ▲ 11,9% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 80 | 87 | 17 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.