TEVINSTAL GIN S.R.L.
CUI: 43639645
J39/72/2021
SRL
Vrancea, Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43639645
Cod înmatriculare
J39/72/2021
EUID
ROONRC.J39/72/2021
Data înmatriculării
2021-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti, UNIRII, 36A, 627155
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti
Stradă:
UNIRII
Număr:
36A
Cod poștal:
627155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.599 RON | 2.599 RON | 5.287 RON | −2.766 RON | −2.688 RON | 310 RON | 25 RON | 285 RON | −2.566 RON | 2.876 RON | 0 RON | 245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.635 RON | 16.635 RON | 19.723 RON | −3.588 RON | −3.088 RON | 519 RON | 0 RON | 519 RON | −6.154 RON | 6.673 RON | 285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.455 RON | 11.455 RON | 14.752 RON | −3.297 RON | −3.297 RON | 1.454 RON | 0 RON | 1.454 RON | −9.451 RON | 10.905 RON | 0 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.790 RON | 4.790 RON | 6.855 RON | −2.065 RON | −2.065 RON | 4.000 RON | 1.629 RON | 2.371 RON | −11.515 RON | 15.515 RON | 55 RON | 725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂDUREANU VIOREL
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Activități de zidărie
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.515 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.065 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 387.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,8 K RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
4,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 16,6 K RON | 11,5 K RON | 4,8 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 16,6 K RON | 11,5 K RON | 4,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 19,7 K RON | 14,8 K RON | 6,9 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −3,6 K RON | −3,3 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (40.7%)
Active circulante2,4 K RON (59.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55 RON
Creanțe725 RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,61 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,1%
Marjă netă
-43,1%
ROA
-51,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,9 K RON | 310 RON | 927,7% |
| 2022 | 6,7 K RON | 519 RON | 1.285,7% |
| 2023 | 10,9 K RON | 1,5 K RON | 750,0% |
| 2024 | 15,5 K RON | 4,0 K RON | 387,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 16,6 K RON | 11,5 K RON | 4,8 K RON | ▼ 58,2% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −3,6 K RON | −3,3 K RON | −2,1 K RON | ▲ 37,4% |
| Total active | 310 RON | 519 RON | 1,5 K RON | 4,0 K RON | ▲ 175,1% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | −6,2 K RON | −9,5 K RON | −11,5 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 6,7 K RON | 10,9 K RON | 15,5 K RON | ▲ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | -106,43 | -21,57 | -28,78 | -43,11 | ▼ 49,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 387.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.