POET HOSPITALITY INDUSTRY S.R.L.
CUI: 41281841
J39/749/2019
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41281841
Cod înmatriculare
J39/749/2019
EUID
ROONRC.J39/749/2019
Data înmatriculării
2019-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, ING. ANGHEL SALIGNY, 43, 620144
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
ING. ANGHEL SALIGNY
Număr:
43
Cod poștal:
620144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.872 RON | 231.872 RON | 125.075 RON | 102.277 RON | 106.797 RON | 1.263.189 RON | 1.154.058 RON | 109.131 RON | 112.277 RON | 1.150.912 RON | 0 RON | 5.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 118.369 RON | 120.939 RON | 95.625 RON | 24.125 RON | 25.314 RON | 1.287.770 RON | 1.149.573 RON | 138.197 RON | 136.402 RON | 1.151.368 RON | 0 RON | 5.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 206.374 RON | 314.870 RON | 223.488 RON | 88.273 RON | 91.382 RON | 1.418.251 RON | 1.145.088 RON | 273.163 RON | 224.676 RON | 1.193.575 RON | 0 RON | 79.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 553.826 RON | 554.692 RON | 256.540 RON | 294.053 RON | 298.152 RON | 1.174.777 RON | 1.140.603 RON | 34.174 RON | 459.345 RON | 715.432 RON | 0 RON | 6.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 581.784 RON | 640.174 RON | 407.673 RON | 228.531 RON | 232.501 RON | 3.565.451 RON | 2.435.373 RON | 1.130.078 RON | 587.876 RON | 2.004.306 RON | 0 RON | 126.429 RON | 973.269 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 889.791 RON | 1.210.983 RON | 752.470 RON | 392.502 RON | 458.513 RON | 2.455.663 RON | 2.175.714 RON | 279.949 RON | 781.681 RON | 945.827 RON | 0 RON | 228.813 RON | 728.155 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VIZITIU ALINA-ANDREEA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
PINTILIE MARIANA
administrator
Comuna Vidra, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Alte servicii de cazare
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
889,8 K RON
Rezultat Net 2024
392,5 K RON
Total Active 2024
2,46 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,9 K RON | 118,4 K RON | 206,4 K RON | 553,8 K RON | 581,8 K RON | 889,8 K RON |
| Venituri totale | 231,9 K RON | 120,9 K RON | 314,9 K RON | 554,7 K RON | 640,2 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 125,1 K RON | 95,6 K RON | 223,5 K RON | 256,5 K RON | 407,7 K RON | 752,5 K RON |
| Rezultat net | 102,3 K RON | 24,1 K RON | 88,3 K RON | 294,1 K RON | 228,5 K RON | 392,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 933,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,18 M RON (88.6%)
Active circulante279,9 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe228,8 K RON
Numerar51,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,5%
Marjă netă
44,1%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,15 M RON | 1,26 M RON | 91,1% |
| 2020 | 1,15 M RON | 1,29 M RON | 89,4% |
| 2021 | 1,19 M RON | 1,42 M RON | 84,2% |
| 2022 | 715,4 K RON | 1,17 M RON | 60,9% |
| 2023 | 2,00 M RON | 3,57 M RON | 56,2% |
| 2024 | 945,8 K RON | 2,46 M RON | 38,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,9 K RON | 118,4 K RON | 206,4 K RON | 553,8 K RON | 581,8 K RON | 889,8 K RON | ▲ 52,9% |
| Rezultat net | 102,3 K RON | 24,1 K RON | 88,3 K RON | 294,1 K RON | 228,5 K RON | 392,5 K RON | ▲ 71,8% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,29 M RON | 1,42 M RON | 1,17 M RON | 3,57 M RON | 2,46 M RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | 112,3 K RON | 136,4 K RON | 224,7 K RON | 459,3 K RON | 587,9 K RON | 781,7 K RON | ▲ 33,0% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 1,15 M RON | 1,19 M RON | 715,4 K RON | 2,00 M RON | 945,8 K RON | ▼ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,12 | 0,23 | 0,05 | 0,56 | 0,30 | ▼ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 44,11 | 20,38 | 42,77 | 53,09 | 39,28 | 44,11 | ▲ 12,3% |
| Scor bonitate | 48 | 55 | 68 | 68 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (392,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 933,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.