TRAVEL SAFE & NICE S.R.L.

CUI: 44635226 J39/781/2021 SRL Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44635226
Cod înmatriculare J39/781/2021
EUID ROONRC.J39/781/2021
Data înmatriculării 2021-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Focşani, MILCOV, 4, 620070

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Focşani
Stradă: MILCOV
Număr: 4
Cod poștal: 620070

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 587 RON 587 RON 6.156 RON −5.587 RON −5.569 RON 293 RON 0 RON 293 RON −5.826 RON 6.119 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.739 RON 2.739 RON 8.478 RON −5.739 RON −5.739 RON 413 RON 0 RON 413 RON −11.566 RON 11.979 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 27.860 RON 27.860 RON 19.223 RON 7.255 RON 8.637 RON 12.874 RON 0 RON 12.874 RON −4.311 RON 17.185 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 84.511 RON 84.511 RON 49.884 RON 29.087 RON 34.627 RON 52.609 RON 0 RON 52.609 RON 24.777 RON 27.832 RON 0 RON 24.914 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DANŢIŞ DORINEL
administrator
Comuna Vidra, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
84,5 K RON
Rezultat Net 2025
29,1 K RON
Total Active 2025
52,6 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 587 RON 2,7 K RON 27,9 K RON 84,5 K RON
Venituri totale 587 RON 2,7 K RON 27,9 K RON 84,5 K RON
Cheltuieli totale 6,2 K RON 8,5 K RON 19,2 K RON 49,9 K RON
Rezultat net −5,6 K RON −5,7 K RON 7,3 K RON 29,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,89 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,89 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,00 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,89 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe24,9 K RON
Numerar27,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,39
Durata încasare (zile) 108

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,0%
Marjă netă
34,4%
ROA
55,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,1 K RON 293 RON 2.088,4%
2023 12,0 K RON 413 RON 2.900,5%
2024 17,2 K RON 12,9 K RON 133,5%
2025 27,8 K RON 52,6 K RON 52,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 587 RON 2,7 K RON 27,9 K RON 84,5 K RON ▲ 203,3%
Rezultat net −5,6 K RON −5,7 K RON 7,3 K RON 29,1 K RON ▲ 300,9%
Total active 293 RON 413 RON 12,9 K RON 52,6 K RON ▲ 308,6%
Capitaluri proprii −5,8 K RON −11,6 K RON −4,3 K RON 24,8 K RON ▲ 674,7%
Datorii totale 6,1 K RON 12,0 K RON 17,2 K RON 27,8 K RON ▲ 62,0%
Lichiditate curentă 0,05 0,03 0,75 1,89 ▲ 152,3%
Marjă netă (%) -951,79 -209,53 26,04 34,42 ▲ 32,2%
Scor bonitate 19 19 60 90 ▲ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.