POMPE DE CALDURA ASG S.R.L.
CUI: 41443013
J39/839/2019
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41443013
Cod înmatriculare
J39/839/2019
EUID
ROONRC.J39/839/2019
Data înmatriculării
2019-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, CPT. CREŢU FLORIN, 4, 2, 620175
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
CPT. CREŢU FLORIN
Număr:
4
Apartament:
2
Cod poștal:
620175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.225 RON | 156.372 RON | 132.486 RON | 23.134 RON | 23.886 RON | 247.214 RON | 144 RON | 247.070 RON | 23.334 RON | 83.942 RON | 61.085 RON | 113.444 RON | 139.938 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 267.040 RON | 457.576 RON | 290.537 RON | 164.369 RON | 167.039 RON | 199.139 RON | 144 RON | 198.995 RON | 164.569 RON | 40.028 RON | 113.312 RON | 5.911 RON | 0 RON | 5.458 RON | 2 |
| 2021 | 298.164 RON | 260.937 RON | 148.404 RON | 110.241 RON | 112.533 RON | 315.332 RON | 144 RON | 315.188 RON | 274.810 RON | 45.980 RON | 86.781 RON | 131.212 RON | 0 RON | 5.458 RON | 1 |
| 2022 | 281.869 RON | 236.639 RON | 212.708 RON | 21.252 RON | 23.931 RON | 211.825 RON | 144 RON | 211.681 RON | 196.061 RON | 21.222 RON | 80.499 RON | 96.948 RON | 0 RON | 5.458 RON | 1 |
| 2023 | 131.558 RON | 134.890 RON | 192.252 RON | −58.678 RON | −57.362 RON | 164.848 RON | 144 RON | 164.704 RON | 119.383 RON | 50.923 RON | 87.311 RON | 60.139 RON | 0 RON | 5.458 RON | 1 |
| 2024 | 163.134 RON | 131.327 RON | 138.789 RON | −9.051 RON | −7.462 RON | 122.903 RON | 144 RON | 122.759 RON | 110.597 RON | 17.764 RON | 46.116 RON | 30.903 RON | 0 RON | 5.458 RON | 1 |
| 2025 | 120.369 RON | 120.369 RON | 120.881 RON | −1.170 RON | −512 RON | 118.039 RON | 0 RON | 118.039 RON | 109.428 RON | 14.069 RON | 44.486 RON | 40.301 RON | 0 RON | 5.458 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDARE GEORGE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.170 RON)
Cifra de Afaceri 2025
120,4 K RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
118,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,2 K RON | 267,0 K RON | 298,2 K RON | 281,9 K RON | 131,6 K RON | 163,1 K RON | 120,4 K RON |
| Venituri totale | 156,4 K RON | 457,6 K RON | 260,9 K RON | 236,6 K RON | 134,9 K RON | 131,3 K RON | 120,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,5 K RON | 290,5 K RON | 148,4 K RON | 212,7 K RON | 192,3 K RON | 138,8 K RON | 120,9 K RON |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 164,4 K RON | 110,2 K RON | 21,3 K RON | −58,7 K RON | −9,1 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante118,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,5 K RON
Creanțe40,3 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,71 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,9 K RON | 247,2 K RON | 34,0% |
| 2020 | 40,0 K RON | 199,1 K RON | 20,1% |
| 2021 | 46,0 K RON | 315,3 K RON | 14,6% |
| 2022 | 21,2 K RON | 211,8 K RON | 10,0% |
| 2023 | 50,9 K RON | 164,8 K RON | 30,9% |
| 2024 | 17,8 K RON | 122,9 K RON | 14,5% |
| 2025 | 14,1 K RON | 118,0 K RON | 11,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,2 K RON | 267,0 K RON | 298,2 K RON | 281,9 K RON | 131,6 K RON | 163,1 K RON | 120,4 K RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 164,4 K RON | 110,2 K RON | 21,3 K RON | −58,7 K RON | −9,1 K RON | −1,2 K RON | ▲ 87,1% |
| Total active | 247,2 K RON | 199,1 K RON | 315,3 K RON | 211,8 K RON | 164,8 K RON | 122,9 K RON | 118,0 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 23,3 K RON | 164,6 K RON | 274,8 K RON | 196,1 K RON | 119,4 K RON | 110,6 K RON | 109,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 83,9 K RON | 40,0 K RON | 46,0 K RON | 21,2 K RON | 50,9 K RON | 17,8 K RON | 14,1 K RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 4,97 | 6,85 | 9,97 | 3,23 | 6,91 | 8,39 | ▲ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 30,75 | 61,55 | 36,97 | 7,54 | -44,60 | -5,55 | -0,97 | ▲ 82,5% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 95 | 82 | 57 | 77 | 72 | ▼ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (8.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.