REGATUL FERMECAT S.R.L.
CUI: 43434704
J39/851/2020
SRL
Vrancea, Loc. Panciu, Oraş Panciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43434704
Cod înmatriculare
J39/851/2020
EUID
ROONRC.J39/851/2020
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Loc. Panciu, Oraş Panciu, NICOLAE TITULESCU, 94, 12, 1, 6, 625400
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Loc. Panciu, Oraş Panciu
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
94
Bloc:
12
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
625400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.390 RON | 238.574 RON | 187.323 RON | 51.157 RON | 51.251 RON | 307.694 RON | 65.315 RON | 242.379 RON | 51.357 RON | 23.716 RON | 0 RON | 233.571 RON | 232.621 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 81.775 RON | 314.396 RON | 313.113 RON | 492 RON | 1.283 RON | 81.089 RON | 61.148 RON | 19.941 RON | 51.848 RON | 29.241 RON | 940 RON | 8.025 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 222.100 RON | 222.100 RON | 217.790 RON | 2.311 RON | 4.310 RON | 61.772 RON | 33.657 RON | 28.115 RON | 54.159 RON | 7.613 RON | 940 RON | 8.025 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 94.465 RON | 94.465 RON | 140.847 RON | −47.232 RON | −46.382 RON | 122.168 RON | 60.640 RON | 61.528 RON | 6.927 RON | 115.241 RON | 1.410 RON | 8.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLĂCINTĂ ANA-MARIA
administrator
Loc. Panciu, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.232 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
94,5 K RON
Rezultat Net 2024
−47,2 K RON
Total Active 2024
122,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,4 K RON | 81,8 K RON | 222,1 K RON | 94,5 K RON |
| Venituri totale | 238,6 K RON | 314,4 K RON | 222,1 K RON | 94,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,3 K RON | 313,1 K RON | 217,8 K RON | 140,8 K RON |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 492 RON | 2,3 K RON | −47,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 200,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,6 K RON (49.6%)
Active circulante61,5 K RON (50.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar52,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,00 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,75 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,1%
Marjă netă
-50,0%
ROA
-38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,7 K RON | 307,7 K RON | 7,7% |
| 2022 | 29,2 K RON | 81,1 K RON | 36,1% |
| 2023 | 7,6 K RON | 61,8 K RON | 12,3% |
| 2024 | 115,2 K RON | 122,2 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,4 K RON | 81,8 K RON | 222,1 K RON | 94,5 K RON | ▼ 57,5% |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 492 RON | 2,3 K RON | −47,2 K RON | ▼ 2.143,8% |
| Total active | 307,7 K RON | 81,1 K RON | 61,8 K RON | 122,2 K RON | ▲ 97,8% |
| Capitaluri proprii | 51,4 K RON | 51,8 K RON | 54,2 K RON | 6,9 K RON | ▼ 87,2% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 29,2 K RON | 7,6 K RON | 115,2 K RON | ▲ 1.413,7% |
| Lichiditate curentă | 10,22 | 0,68 | 3,69 | 0,53 | ▼ 85,5% |
| Marjă netă (%) | 544,80 | 0,60 | 1,04 | -50,00 | ▼ 4.907,7% |
| Scor bonitate | 77 | 60 | 90 | 23 | ▼ 74,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.